建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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建信基金 2008年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150003 建信优势动力 详情 7,655.89 2,897.02 37.84% 677.22 8.85% 4,041.79 52.79% 0.00 0.00%
2 530001 建信恒久价值混合 详情 14,516.28 5,251.18 36.17% 875.20 6.03% 8,343.54 57.48% 0.00 0.00%
3 530002 建信货币 详情 4,398.58 1,668.33 37.93% 505.56 11.49% 0.00 0.00% 1,263.89 28.73%
4 530003 建信优选成长混合A 详情 15,540.36 6,937.41 44.64% 1,156.24 7.44% 7,396.76 47.60% 0.00 0.00%
5 530005 建信优化配置 详情 35,519.01 18,529.79 52.17% 3,088.30 8.69% 13,155.50 37.04% 0.00 0.00%
6 530008 建信稳定增利债券C 详情 5,565.38 1,925.65 34.60% 550.19 9.89% 19.65 0.35% 1,100.37 19.77%

建信基金 2008年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150003 建信优势动力 详情 4,499.67 1,216.82 27.04% 304.20 6.76% 2,966.33 65.92% 0.00 0.00%
2 530001 建信恒久价值混合 详情 10,647.90 3,383.86 31.78% 563.98 5.30% 6,674.66 62.69% 0.00 0.00%
3 530002 建信货币 详情 1,251.58 509.16 40.68% 154.29 12.33% 0.00 0.00% 385.73 30.82%
4 530003 建信优选成长混合A 详情 11,759.94 4,475.02 38.05% 745.84 6.34% 6,512.32 55.38% 0.00 0.00%
5 530005 建信优化配置 详情 24,363.53 11,524.45 47.30% 1,920.74 7.88% 10,771.11 44.21% 0.00 0.00%