中信建投证券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信建投 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970016 中信建投价值增长A 详情 7,322.79 4,194.62 57.28% 769.01 10.50% 1,774.60 24.23% 564.97 7.72%
2 970017 中信建投价值增长C 详情 7,322.79 4,194.62 57.28% 769.01 10.50% 1,774.60 24.23% 564.97 7.72%

中信建投 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970016 中信建投价值增长A 详情 3,625.74 2,381.77 65.69% 436.66 12.04% 439.15 12.11% 352.11 9.71%
2 970017 中信建投价值增长C 详情 3,625.74 2,381.77 65.69% 436.66 12.04% 439.15 12.11% 352.11 9.71%