中信建投证券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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中信建投 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970016 中信建投价值增长A 详情 737.48 568.95 77.15% 104.31 14.14% - - 54.60 7.40%
2 970017 中信建投价值增长C 详情 737.48 568.95 77.15% 104.31 14.14% - - 54.60 7.40%
3 970153 中信建投智多鑫货币 详情 11,333.87 7,296.52 64.38% 405.36 3.58% - - 2,026.81 17.88%
4 970209 中信建投欣享债券A 详情 410.35 175.11 42.67% 35.02 8.53% - - 74.24 18.09%
5 970210 中信建投欣享债券C 详情 410.35 175.11 42.67% 35.02 8.53% - - 74.24 18.09%
6 970211 中信建投悠享12个月持有期债券A 详情 35.33 12.03 34.05% 2.01 5.68% - - 1.85 5.23%
7 970212 中信建投悠享12个月持有期债券C 详情 35.33 12.03 34.05% 2.01 5.68% - - 1.85 5.23%
8 970213 中信建投悦享6个月持有期债券A 详情 80.62 33.19 41.17% 5.53 6.86% - - 20.84 25.84%
9 970214 中信建投悦享6个月持有期债券C 详情 80.62 33.19 41.17% 5.53 6.86% - - 20.84 25.84%