中信建投证券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信建投 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970016 中信建投价值增长A 详情 1,399.68 1,081.59 77.27% 198.29 14.17% - - 102.63 7.33%
2 970017 中信建投价值增长C 详情 1,399.68 1,081.59 77.27% 198.29 14.17% - - 102.63 7.33%
3 970153 中信建投智多鑫货币 详情 24,618.81 16,295.21 66.19% 905.29 3.68% - - 4,526.45 18.39%
4 970209 中信建投欣享债券A 详情 706.32 306.75 43.43% 61.35 8.69% - - 131.45 18.61%
5 970210 中信建投欣享债券C 详情 706.32 306.75 43.43% 61.35 8.69% - - 131.45 18.61%
6 970211 中信建投悠享12个月持有期债券A 详情 86.69 28.29 32.63% 4.71 5.44% - - 7.63 8.80%
7 970212 中信建投悠享12个月持有期债券C 详情 86.69 28.29 32.63% 4.71 5.44% - - 7.63 8.80%
8 970213 中信建投悦享6个月持有期债券A 详情 233.11 86.47 37.10% 14.41 6.18% - - 62.75 26.92%
9 970214 中信建投悦享6个月持有期债券C 详情 233.11 86.47 37.10% 14.41 6.18% - - 62.75 26.92%

中信建投 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970016 中信建投价值增长A 详情 737.48 568.95 77.15% 104.31 14.14% - - 54.60 7.40%
2 970017 中信建投价值增长C 详情 737.48 568.95 77.15% 104.31 14.14% - - 54.60 7.40%
3 970153 中信建投智多鑫货币 详情 11,333.87 7,296.52 64.38% 405.36 3.58% - - 2,026.81 17.88%
4 970209 中信建投欣享债券A 详情 410.35 175.11 42.67% 35.02 8.53% - - 74.24 18.09%
5 970210 中信建投欣享债券C 详情 410.35 175.11 42.67% 35.02 8.53% - - 74.24 18.09%
6 970211 中信建投悠享12个月持有期债券A 详情 35.33 12.03 34.05% 2.01 5.68% - - 1.85 5.23%
7 970212 中信建投悠享12个月持有期债券C 详情 35.33 12.03 34.05% 2.01 5.68% - - 1.85 5.23%
8 970213 中信建投悦享6个月持有期债券A 详情 80.62 33.19 41.17% 5.53 6.86% - - 20.84 25.84%
9 970214 中信建投悦享6个月持有期债券C 详情 80.62 33.19 41.17% 5.53 6.86% - - 20.84 25.84%