中信建投证券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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中信建投 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970016 中信建投价值增长A 详情 633.80 486.76 76.80% 82.98 13.09% - - 44.65 7.04%
2 970017 中信建投价值增长C 详情 633.80 486.76 76.80% 82.98 13.09% - - 44.65 7.04%
3 970153 中信建投智多鑫货币 详情 13,413.03 10,252.42 76.44% 584.89 4.36% - - 2,354.97 17.56%
4 970209 中信建投欣享债券A 详情 187.38 58.66 31.31% 11.73 6.26% - - 24.94 13.31%
5 970210 中信建投欣享债券C 详情 187.38 58.66 31.31% 11.73 6.26% - - 24.94 13.31%
6 970211 中信建投悠享12个月持有期债券A 详情 51.31 15.12 29.46% 2.52 4.91% - - 6.52 12.71%
7 970212 中信建投悠享12个月持有期债券C 详情 51.31 15.12 29.46% 2.52 4.91% - - 6.52 12.71%
8 970213 中信建投悦享6个月持有期债券A 详情 107.50 30.93 28.77% 5.15 4.80% - - 21.34 19.85%
9 970214 中信建投悦享6个月持有期债券C 详情 107.50 30.93 28.77% 5.15 4.80% - - 21.34 19.85%