金元顺安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
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金元顺安基金 2008年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2008-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 详情 | 7,033.23 | 4,526.07 | 64.35% | 822.92 | 11.70% | 1,208.47 | 17.18% | 0.00 | 0.00% |
2 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 详情 | 127.41 | 86.39 | 67.80% | 14.40 | 11.30% | 12.32 | 9.67% | 0.00 | 0.00% |
金元顺安基金 2008年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2008-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 详情 | 4,257.34 | 2,318.53 | 54.46% | 421.55 | 9.90% | 1,143.33 | 26.86% | 0.00 | 0.00% |