上海国泰君安证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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上海国泰君安资管 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 952004 国君资管君得明混合 详情 16,808.41 8,465.72 50.37% 1,410.95 8.39% 2,526.55 15.03% - -
2 952009 国君资管君得鑫两年持有期混合A 详情 16,056.33 11,130.15 69.32% 1,776.62 11.06% 2,534.42 15.78% - -
3 952024 国君资管君得盛债券 详情 1,437.95 708.83 49.29% 202.52 14.08% 181.10 12.59% - -
4 952035 国君资管君得诚混合 详情 2,157.09 850.16 39.41% 177.12 8.21% 479.17 22.21% - -
5 952099 国君资管君得鑫两年持有期混合C 详情 16,056.33 11,130.15 69.32% 1,776.62 11.06% 2,534.42 15.78% - -

上海国泰君安资管 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 952004 国泰君安君得明混合 详情 9,210.06 4,975.33 54.02% 829.22 9.00% 1,886.11 20.48% - -
2 952009 君得鑫两年持有期混合A 详情 5,566.46 2,930.46 52.64% 754.16 13.55% 1,265.97 22.74% - -
3 952024 国泰君安君得盛债券 详情 994.75 501.91 50.46% 143.40 14.42% 148.51 14.93% - -
4 952035 国泰君安君得诚混合 详情 202.03 66.54 32.93% 13.86 6.86% 72.15 35.71% - -
5 952099 君得鑫两年持有期混合C 详情 5,566.46 2,930.46 52.64% 754.16 13.55% 1,265.97 22.74% - -