江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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江信基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000583 江信聚福定开债 详情 110.86 53.09 47.89% 17.70 15.96% 0.10 0.09% - -
2 001675 江信同福A 详情 78.50 33.80 43.05% 7.24 9.23% 22.62 28.82% 1.12 1.43%
3 001676 江信同福C 详情 78.50 33.80 43.05% 7.24 9.23% 22.62 28.82% 1.12 1.43%
4 002448 江信汇福 详情 309.98 118.33 38.17% 39.44 12.72% 0.70 0.22% 59.17 19.09%
5 002630 江信瑞福灵活配置混合A 详情 135.32 44.75 33.07% 9.59 7.09% 45.53 33.65% 20.51 15.16%
6 002631 江信瑞福灵活配置混合C 详情 135.32 44.75 33.07% 9.59 7.09% 45.53 33.65% 20.51 15.16%
7 002723 江信祺福A 详情 276.37 117.59 42.55% 35.28 12.76% 13.20 4.78% 0.77 0.28%
8 002724 江信祺福C 详情 276.37 117.59 42.55% 35.28 12.76% 13.20 4.78% 0.77 0.28%
9 003390 江信一年定开 详情 552.62 145.64 26.35% 41.61 7.53% 0.62 0.11% 20.81 3.76%
10 003424 江信洪福纯债 详情 691.38 157.12 22.73% 52.37 7.58% 3.22 0.47% - -
11 003425 江信添福A 详情 218.18 95.87 43.94% 27.39 12.56% 1.77 0.81% 11.20 5.13%
12 003426 江信添福C 详情 218.18 95.87 43.94% 27.39 12.56% 1.77 0.81% 11.20 5.13%
13 004185 江信增利货币A 详情 254.82 156.92 61.58% 26.15 10.26% - - 6.50 2.55%
14 004186 江信增利货币B 详情 254.82 156.92 61.58% 26.15 10.26% - - 6.50 2.55%

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江信基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000583 江信聚福定开债 详情 61.66 31.20 50.59% 10.40 16.86% 0.04 0.07% - -
2 001675 江信同福A 详情 31.04 15.29 49.26% 3.28 10.55% 5.05 16.26% 0.61 1.96%
3 001676 江信同福C 详情 31.04 15.29 49.26% 3.28 10.55% 5.05 16.26% 0.61 1.96%
4 002448 江信汇福 详情 43.00 18.07 42.02% 6.02 14.01% 0.06 0.15% 9.03 21.01%
5 002630 江信瑞福灵活配置混合A 详情 53.39 19.94 37.34% 4.27 8.00% 7.67 14.36% 13.99 26.20%
6 002631 江信瑞福灵活配置混合C 详情 53.39 19.94 37.34% 4.27 8.00% 7.67 14.36% 13.99 26.20%
7 002723 江信祺福A 详情 98.33 38.85 39.51% 11.66 11.85% 4.28 4.35% 0.45 0.46%
8 002724 江信祺福C 详情 98.33 38.85 39.51% 11.66 11.85% 4.28 4.35% 0.45 0.46%
9 003390 江信一年定开 详情 242.93 69.94 28.79% 19.98 8.23% 0.40 0.17% 9.99 4.11%
10 003424 江信洪福纯债 详情 347.40 76.94 22.15% 25.65 7.38% 1.60 0.46% - -
11 003425 江信添福A 详情 152.92 66.65 43.59% 19.04 12.45% 1.16 0.76% 8.57 5.60%
12 003426 江信添福C 详情 152.92 66.65 43.59% 19.04 12.45% 1.16 0.76% 8.57 5.60%
13 004185 江信增利货币A 详情 151.51 89.45 59.04% 14.91 9.84% - - 3.43 2.26%
14 004186 江信增利货币B 详情 151.51 89.45 59.04% 14.91 9.84% - - 3.43 2.26%

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