江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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江信基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000583 江信聚福定开债 详情 128.72 56.91 44.21% 9.57 7.44% - - - -
2 001675 江信同福A 详情 91.70 48.02 52.36% 10.29 11.22% - - 13.68 14.92%
3 001676 江信同福C 详情 91.70 48.02 52.36% 10.29 11.22% - - 13.68 14.92%
4 002448 江信汇福 详情 419.07 150.12 35.82% 25.02 5.97% - - 75.06 17.91%
5 002630 江信瑞福灵活配置混合A 详情 48.75 16.81 34.48% 3.60 7.39% - - 11.62 23.83%
6 002631 江信瑞福灵活配置混合C 详情 48.75 16.81 34.48% 3.60 7.39% - - 11.62 23.83%
7 002723 江信祺福A 详情 287.47 137.18 47.72% 27.44 9.54% - - 0.72 0.25%
8 002724 江信祺福C 详情 287.47 137.18 47.72% 27.44 9.54% - - 0.72 0.25%
9 003390 江信一年定开 详情 87.06 35.91 41.24% 5.13 5.89% - - 5.13 5.89%
10 003424 江信洪福纯债 详情 477.42 201.68 42.24% 67.23 14.08% - - - -
11 003425 江信添福A 详情 408.56 261.24 63.94% 87.08 21.31% - - 31.84 7.79%
12 003426 江信添福C 详情 408.56 261.24 63.94% 87.08 21.31% - - 31.84 7.79%
13 004185 江信增利货币A 详情 222.87 155.65 69.84% 25.94 11.64% - - 12.00 5.38%
14 004186 江信增利货币B 详情 222.87 155.65 69.84% 25.94 11.64% - - 12.00 5.38%

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江信基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000583 江信聚福定开债 详情 74.26 27.19 36.61% 4.53 6.10% - - - -
2 001675 江信同福A 详情 55.01 30.50 55.44% 6.54 11.88% - - 8.18 14.87%
3 001676 江信同福C 详情 55.01 30.50 55.44% 6.54 11.88% - - 8.18 14.87%
4 002448 江信汇福 详情 215.71 69.27 32.11% 11.55 5.35% - - 34.64 16.06%
5 002630 江信瑞福灵活配置混合A 详情 30.06 11.39 37.91% 2.44 8.12% - - 7.92 26.34%
6 002631 江信瑞福灵活配置混合C 详情 30.06 11.39 37.91% 2.44 8.12% - - 7.92 26.34%
7 002723 江信祺福A 详情 204.65 97.22 47.51% 19.44 9.50% - - 0.19 0.09%
8 002724 江信祺福C 详情 204.65 97.22 47.51% 19.44 9.50% - - 0.19 0.09%
9 003390 江信一年定开 详情 50.90 17.73 34.83% 2.53 4.98% - - 2.53 4.98%
10 003424 江信洪福纯债 详情 203.61 100.30 49.26% 33.43 16.42% - - - -
11 003425 江信添福A 详情 214.90 136.19 63.38% 45.40 21.13% - - 19.47 9.06%
12 003426 江信添福C 详情 214.90 136.19 63.38% 45.40 21.13% - - 19.47 9.06%
13 004185 江信增利货币A 详情 105.78 76.53 72.34% 12.75 12.06% - - 5.66 5.35%
14 004186 江信增利货币B 详情 105.78 76.53 72.34% 12.75 12.06% - - 5.66 5.35%

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