圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

圆信永丰基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000824 圆信永丰双利A 详情 841.13 671.96 79.89% 111.99 13.31% - - 34.04 4.05%
2 000825 圆信永丰双利C 详情 841.13 671.96 79.89% 111.99 13.31% - - 34.04 4.05%
3 001736 圆信永丰优加生活 详情 8,068.59 6,891.46 85.41% 1,148.58 14.24% - - - -
4 001918 圆信永丰兴利A 详情 270.03 115.22 42.67% 38.41 14.22% - - 3.96 1.47%
5 001919 圆信永丰兴利C 详情 270.03 115.22 42.67% 38.41 14.22% - - 3.96 1.47%
6 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 详情 497.42 334.84 67.32% 111.61 22.44% - - 30.98 6.23%
7 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 详情 497.42 334.84 67.32% 111.61 22.44% - - 30.98 6.23%
8 002073 圆信永丰兴融A 详情 1,810.37 525.23 29.01% 175.08 9.67% - - 2.25 0.12%
9 002074 圆信永丰兴融C 详情 1,810.37 525.23 29.01% 175.08 9.67% - - 2.25 0.12%
10 002932 圆信永丰强化收益A 详情 2,164.49 1,138.11 52.58% 325.18 15.02% - - 14.09 0.65%
11 002933 圆信永丰强化收益C 详情 2,164.49 1,138.11 52.58% 325.18 15.02% - - 14.09 0.65%
12 004148 圆信永丰多策略 详情 610.03 515.58 84.52% 72.66 11.91% - - - -
13 004178 圆信永丰丰润货币A 详情 672.74 388.36 57.73% 97.09 14.43% - - 19.82 2.95%
14 004179 圆信永丰丰润货币B 详情 672.74 388.36 57.73% 97.09 14.43% - - 19.82 2.95%
15 004934 圆信永丰消费升级 详情 408.46 338.07 82.77% 48.03 11.76% - - - -
16 004958 圆信永丰优享生活 详情 4,197.39 3,641.01 86.74% 527.39 12.56% - - - -
17 004959 圆信永丰优悦生活混合 详情 1,207.16 1,032.10 85.50% 148.79 12.33% - - - -
18 005108 圆信永丰双利优选 详情 213.44 107.66 50.44% 15.45 7.24% - - 77.25 36.19%
19 005436 圆信永丰兴瑞定开债 详情 1,733.22 453.36 26.16% 151.12 8.72% - - - -
20 006274 圆信永丰医药健康 详情 285.78 229.68 80.37% 38.28 13.39% - - - -
21 006564 圆信永丰精选回报混合 详情 134.73 103.69 76.96% 17.01 12.63% - - - -
22 006969 圆信永丰高端制造混合 详情 118.99 91.45 76.86% 15.24 12.81% - - - -
23 008067 圆信永丰丰和A 详情 56.39 20.35 36.08% 6.78 12.03% - - 4.85 8.59%
24 008068 圆信永丰丰和C 详情 56.39 20.35 36.08% 6.78 12.03% - - 4.85 8.59%
25 008245 圆信永丰致优混合A 详情 2,556.27 2,011.25 78.68% 335.21 13.11% - - 182.83 7.15%
26 008246 圆信永丰致优混合C 详情 2,556.27 2,011.25 78.68% 335.21 13.11% - - 182.83 7.15%
27 008311 圆信永丰优选价值A 详情 290.69 226.79 78.02% 37.80 13.00% - - 5.98 2.06%
28 008312 圆信永丰优选价值C 详情 290.69 226.79 78.02% 37.80 13.00% - - 5.98 2.06%
29 009054 圆信永丰沣泰混合 详情 29.84 19.48 65.29% 3.90 13.06% - - - -
30 009055 圆信永丰大湾区A 详情 170.29 116.65 68.50% 19.44 11.42% - - 20.99 12.33%
31 009056 圆信永丰大湾区C 详情 170.29 116.65 68.50% 19.44 11.42% - - 20.99 12.33%
32 009847 圆信永丰研究精选混合A 详情 201.19 155.32 77.20% 25.89 12.87% - - 4.84 2.41%
33 009848 圆信永丰研究精选混合C 详情 201.19 155.32 77.20% 25.89 12.87% - - 4.84 2.41%
34 010064 圆信永丰兴研A 详情 1,618.60 1,363.64 84.25% 194.60 12.02% - - 34.57 2.14%
35 010065 圆信永丰兴研C 详情 1,618.60 1,363.64 84.25% 194.60 12.02% - - 34.57 2.14%
36 010469 圆信永丰聚优股票A 详情 1,658.19 1,385.47 83.55% 230.91 13.93% - - 17.19 1.04%
37 010470 圆信永丰聚优股票C 详情 1,658.19 1,385.47 83.55% 230.91 13.93% - - 17.19 1.04%
38 011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债 详情 10,698.71 912.79 8.53% 304.26 2.84% - - - -
39 012064 圆信永丰兴诺一年持有期混合 详情 6,781.53 5,787.24 85.34% 964.54 14.22% - - - -
40 013878 圆信永丰中证500指数增强发起A 详情 107.92 84.90 78.67% 8.49 7.87% - - 1.53 1.42%
41 013879 圆信永丰中证500指数增强发起C 详情 107.92 84.90 78.67% 8.49 7.87% - - 1.53 1.42%
42 014510 圆信永丰聚兴一年定开债发起 详情 2,290.06 516.37 22.55% 172.12 7.52% - - - -
43 015284 圆信永丰兴益三个月定开债 详情 325.95 204.94 62.87% 68.31 20.96% - - - -
44 015627 圆信永丰弘阳股票A 详情 268.44 214.38 79.86% 35.73 13.31% - - 0.00 0.00%
45 015628 圆信永丰弘阳股票C 详情 268.44 214.38 79.86% 35.73 13.31% - - 0.00 0.00%
46 020122 圆信永丰兴利E 详情 270.03 115.22 42.67% 38.41 14.22% - - 3.96 1.47%
47 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 详情 314.18 265.85 84.62% 28.45 9.06% - - - -

显示全部基金明细>>

圆信永丰基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000824 圆信永丰双利A 详情 469.27 376.88 80.31% 62.81 13.39% - - 18.09 3.85%
2 000825 圆信永丰双利C 详情 469.27 376.88 80.31% 62.81 13.39% - - 18.09 3.85%
3 001736 圆信永丰优加生活 详情 4,220.59 3,605.49 85.43% 600.91 14.24% - - - -
4 001918 圆信永丰兴利A 详情 107.11 31.95 29.83% 10.65 9.94% - - 0.01 0.01%
5 001919 圆信永丰兴利C 详情 107.11 31.95 29.83% 10.65 9.94% - - 0.01 0.01%
6 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 详情 132.86 87.97 66.22% 29.32 22.07% - - 9.07 6.83%
7 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 详情 132.86 87.97 66.22% 29.32 22.07% - - 9.07 6.83%
8 002073 圆信永丰兴融A 详情 1,007.40 260.14 25.82% 86.71 8.61% - - 1.16 0.12%
9 002074 圆信永丰兴融C 详情 1,007.40 260.14 25.82% 86.71 8.61% - - 1.16 0.12%
10 002932 圆信永丰强化收益A 详情 981.68 459.73 46.83% 131.35 13.38% - - 7.37 0.75%
11 002933 圆信永丰强化收益C 详情 981.68 459.73 46.83% 131.35 13.38% - - 7.37 0.75%
12 004148 圆信永丰多策略 详情 391.55 335.50 85.68% 44.73 11.42% - - - -
13 004178 圆信永丰丰润货币A 详情 331.44 210.31 63.45% 52.58 15.86% - - 10.52 3.17%
14 004179 圆信永丰丰润货币B 详情 331.44 210.31 63.45% 52.58 15.86% - - 10.52 3.17%
15 004934 圆信永丰消费升级 详情 239.42 201.48 84.15% 26.86 11.22% - - - -
16 004958 圆信永丰优享生活 详情 2,039.40 1,786.72 87.61% 238.23 11.68% - - - -
17 004959 圆信永丰优悦生活混合 详情 612.99 529.35 86.35% 70.58 11.51% - - - -
18 005108 圆信永丰双利优选 详情 113.55 59.48 52.38% 7.93 6.98% - - 39.65 34.92%
19 005436 圆信永丰兴瑞定开债 详情 933.45 224.78 24.08% 74.93 8.03% - - - -
20 006274 圆信永丰医药健康 详情 111.01 92.30 83.14% 15.38 13.86% - - - -
21 006564 圆信永丰精选回报混合 详情 7.27 5.53 76.04% 0.74 10.14% - - - -
22 006969 圆信永丰高端制造混合 详情 72.18 56.21 77.87% 9.37 12.98% - - - -
23 008067 圆信永丰丰和A 详情 20.64 6.31 30.56% 2.10 10.19% - - 4.48 21.69%
24 008068 圆信永丰丰和C 详情 20.64 6.31 30.56% 2.10 10.19% - - 4.48 21.69%
25 008245 圆信永丰致优混合A 详情 1,279.29 1,019.98 79.73% 170.00 13.29% - - 75.74 5.92%
26 008246 圆信永丰致优混合C 详情 1,279.29 1,019.98 79.73% 170.00 13.29% - - 75.74 5.92%
27 008311 圆信永丰优选价值A 详情 167.61 132.36 78.97% 22.06 13.16% - - 3.17 1.89%
28 008312 圆信永丰优选价值C 详情 167.61 132.36 78.97% 22.06 13.16% - - 3.17 1.89%
29 009054 圆信永丰沣泰混合 详情 16.12 10.19 63.21% 2.04 12.64% - - - -
30 009055 圆信永丰大湾区A 详情 100.63 68.78 68.35% 11.46 11.39% - - 11.81 11.74%
31 009056 圆信永丰大湾区C 详情 100.63 68.78 68.35% 11.46 11.39% - - 11.81 11.74%
32 009847 圆信永丰研究精选混合A 详情 124.07 94.70 76.33% 15.78 12.72% - - 4.05 3.26%
33 009848 圆信永丰研究精选混合C 详情 124.07 94.70 76.33% 15.78 12.72% - - 4.05 3.26%
34 010064 圆信永丰兴研A 详情 909.11 773.83 85.12% 103.18 11.35% - - 19.30 2.12%
35 010065 圆信永丰兴研C 详情 909.11 773.83 85.12% 103.18 11.35% - - 19.30 2.12%
36 010469 圆信永丰聚优股票A 详情 908.62 764.14 84.10% 127.36 14.02% - - 7.01 0.77%
37 010470 圆信永丰聚优股票C 详情 908.62 764.14 84.10% 127.36 14.02% - - 7.01 0.77%
38 011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债 详情 5,151.14 452.00 8.77% 150.67 2.92% - - - -
39 012064 圆信永丰兴诺一年持有期混合 详情 3,831.26 3,271.39 85.39% 545.23 14.23% - - - -
40 013878 圆信永丰中证500指数增强发起A 详情 60.66 46.41 76.51% 4.64 7.65% - - 0.93 1.53%
41 013879 圆信永丰中证500指数增强发起C 详情 60.66 46.41 76.51% 4.64 7.65% - - 0.93 1.53%
42 014510 圆信永丰聚兴一年定开债发起 详情 1,447.23 255.64 17.66% 85.21 5.89% - - - -
43 015284 圆信永丰兴益三个月定开债 详情 159.89 103.60 64.80% 34.53 21.60% - - - -
44 015627 圆信永丰弘阳股票A 详情 162.67 131.63 80.92% 21.94 13.49% - - 0.00 0.00%
45 015628 圆信永丰弘阳股票C 详情 162.67 131.63 80.92% 21.94 13.49% - - 0.00 0.00%
46 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 详情 176.44 151.40 85.81% 15.14 8.58% - - - -

显示全部基金明细>>