北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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北京京管泰富基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 详情 765.98 256.76 33.52% 85.59 11.17% 3.13 0.41% 18.51 2.42%
2 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 详情 765.98 256.76 33.52% 85.59 11.17% 3.13 0.41% 18.51 2.42%

北京京管泰富基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 详情 352.73 145.56 41.27% 48.52 13.76% 2.26 0.64% 13.06 3.70%
2 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 详情 352.73 145.56 41.27% 48.52 13.76% 2.26 0.64% 13.06 3.70%