国开岁月鎏金定开信用债A(000412)基金净值_估值

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国开岁月鎏金定开信用债A(000412

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本基金已终止

终止日期：2018-06-13

基金类型：定开债券 \| 中风险	基金规模：0.51亿元（2018-05-22）	基金经理：王婷婷
成立日：2013-12-23	管理人：国开泰富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

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交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
14丹东 17.01% --
13山钢 8.85% --
17首钢 8.84% --
17蓝星 8.83% --
17苏工 8.83% --
前五持仓占比合计：52.36%
持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
14丹东	17.01%	--
13山钢	8.85%	--
17首钢	8.84%	--
17蓝星	8.83%	--
17苏工	8.83%	--

固收理财

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7天11.23%14天4.28%
30天4.91%60天4.33%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-12	0.9680	1.2300	0.00%
06-11	0.9680	1.2300	0.00%
06-08	0.9680	1.2300	0.00%
06-07	0.9680	1.2300	0.00%
06-06	0.9680	1.2300	0.00%
06-05	0.9680	1.2300	0.00%
06-04	0.9680	1.2300	0.00%
06-01	0.9680	1.2300	0.00%
05-31	0.9680	1.2300	0.00%
05-30	0.9680	1.2300	0.00%
05-29	0.9680	1.2300	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-03-31 ★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-03-31	★★★

封闭期收益

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截止至2018-06-12

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.00%	0.83%	1.26%	1.36%	-4.44%	-3.68%	6.91%
同类平均	0.02%	1.06%	1.64%	3.19%	3.56%	3.79%	4.34%	9.99%
沪深300	2.71%	-1.80%	-12.54%	-11.34%	-15.53%	-8.37%	4.98%	-16.63%
同类排名	102 \| 183	117 \| 199	126 \| 191	126 \| 163	127 \| 170	149 \| 151	92 \| 93	44 \| 68
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	0.84%	-8.00%	1.27%	0.21%	0.68%	-2.56%	4.23%	--
同类平均	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%	2.13%	0.30%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
同类排名	400 \| 527	436 \| 471	42 \| 442	332 \| 422	51 \| 390	200 \| 274	9 \| 234	105 \| 188
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-6.00%	2.77%	15.00%	9.63%	--	--	--	--
同类平均	1.68%	2.00%	9.01%	13.64%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	333 \| 471	52 \| 180	13 \| 143	84 \| 111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险，进而构建投资组合。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-06-05~2018-06-12	王婷婷	7天	0.00%
2017-03-27~2018-06-04	洪宴王婷婷	1年又69天	-5.36%
2013-12-23~2017-03-26	洪宴	3年又94天	30.34%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-05-19	每份派现金0.0150元
2016-11-21	每份派现金0.0500元
2016-05-19	每份派现金0.0370元
2015-11-19	每份派现金0.0580元
2015-05-21	每份派现金0.0370元
2014-11-20	每份派现金0.0430元
2014-05-21	每份派现金0.0220元

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优秀

一般

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优秀

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