北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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北京京管泰富基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 详情 1,203.77 348.49 28.95% 116.16 9.65% 2.72 0.23% 6.25 0.52%
2 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 详情 1,203.77 348.49 28.95% 116.16 9.65% 2.72 0.23% 6.25 0.52%
3 000901 国开货币A 详情 349.43 156.26 44.72% 47.35 13.55% - - 81.30 23.27%
4 000902 国开货币B 详情 349.43 156.26 44.72% 47.35 13.55% - - 81.30 23.27%

北京京管泰富基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 详情 527.42 135.24 25.64% 45.08 8.55% 0.81 0.15% 3.31 0.63%
2 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 详情 527.42 135.24 25.64% 45.08 8.55% 0.81 0.15% 3.31 0.63%
3 000901 国开货币A 详情 245.99 116.65 47.42% 35.35 14.37% - - 66.17 26.90%
4 000902 国开货币B 详情 245.99 116.65 47.42% 35.35 14.37% - - 66.17 26.90%