北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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北京京管泰富基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 详情 1,947.96 560.58 28.78% 186.86 9.59% 3.65 0.19% 9.08 0.47%
2 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 详情 1,947.96 560.58 28.78% 186.86 9.59% 3.65 0.19% 9.08 0.47%
3 000901 国开货币A 详情 431.15 165.85 38.47% 50.26 11.66% - - 42.59 9.88%
4 000902 国开货币B 详情 431.15 165.85 38.47% 50.26 11.66% - - 42.59 9.88%

北京京管泰富基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 详情 920.38 270.95 29.44% 90.32 9.81% 1.75 0.19% 4.37 0.47%
2 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 详情 920.38 270.95 29.44% 90.32 9.81% 1.75 0.19% 4.37 0.47%
3 000901 国开货币A 详情 198.67 81.89 41.22% 24.82 12.49% - - 16.46 8.29%
4 000902 国开货币B 详情 198.67 81.89 41.22% 24.82 12.49% - - 16.46 8.29%