北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

北京京管泰富基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 详情 1,205.32 375.50 31.15% 125.17 10.38% 2.34 0.19% 7.92 0.66%
2 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 详情 1,205.32 375.50 31.15% 125.17 10.38% 2.34 0.19% 7.92 0.66%
3 000901 国开货币A 详情 456.10 153.83 33.73% 46.62 10.22% - - 59.69 13.09%
4 000902 国开货币B 详情 456.10 153.83 33.73% 46.62 10.22% - - 59.69 13.09%
5 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 455.54 135.68 29.78% 33.92 7.45% 29.00 6.37% 86.24 18.93%
6 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 455.54 135.68 29.78% 33.92 7.45% 29.00 6.37% 86.24 18.93%
7 004649 国开开航混合 详情 83.25 39.78 47.79% 6.63 7.96% 22.94 27.56% - -

北京京管泰富基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 详情 760.70 242.82 31.92% 80.94 10.64% 1.39 0.18% 4.85 0.64%
2 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 详情 760.70 242.82 31.92% 80.94 10.64% 1.39 0.18% 4.85 0.64%
3 000901 国开货币A 详情 255.02 89.90 35.25% 27.24 10.68% 0.01 0.00% 28.53 11.19%
4 000902 国开货币B 详情 255.02 89.90 35.25% 27.24 10.68% 0.01 0.00% 28.53 11.19%
5 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 196.39 67.74 34.49% 16.94 8.62% 3.74 1.91% 43.08 21.94%
6 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 196.39 67.74 34.49% 16.94 8.62% 3.74 1.91% 43.08 21.94%