北京京管泰富基金管理有限责任公司
BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.
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北京京管泰富基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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| 1 | 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 详情 | 2,594.91 | 1,517.32 | 58.47% | 505.77 | 19.49% | - | - | - | - |
北京京管泰富基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 详情 | 1,115.14 | 749.26 | 67.19% | 249.75 | 22.40% | - | - | - | - |