银河金汇证券资产管理有限公司

GALAXY JINHUI SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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银河金汇证券 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970051 银河安丰九个月滚动持有混合 详情 87.48 41.13 47.02% 10.28 11.76% - - - -
2 970125 银河优选六个月持有债券A 详情 93.95 45.51 48.44% 9.10 9.69% - - 7.29 7.76%
3 970126 银河优选六个月持有债券C 详情 93.95 45.51 48.44% 9.10 9.69% - - 7.29 7.76%
4 970136 银河季季增利三个月持有债券A 详情 63.53 21.48 33.82% 7.16 11.27% - - 0.55 0.87%
5 970137 银河季季增利三个月持有债券C 详情 63.53 21.48 33.82% 7.16 11.27% - - 0.55 0.87%
6 970138 银河安益9个月持有混合(FOF)A 详情 52.10 31.19 59.87% 3.90 7.48% - - 0.73 1.39%
7 970139 银河安益9个月持有混合(FOF)C 详情 52.10 31.19 59.87% 3.90 7.48% - - 0.73 1.39%
8 970148 银河双季增利六个月持有债券A 详情 40.32 11.76 29.18% 3.92 9.73% - - 0.78 1.93%
9 970149 银河双季增利六个月持有债券C 详情 40.32 11.76 29.18% 3.92 9.73% - - 0.78 1.93%
10 970164 银河水星现金添利货币 详情 9,758.34 8,792.12 90.10% 488.45 5.01% - - 372.01 3.81%

银河金汇证券 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970051 银河安丰九个月滚动持有混合 详情 58.80 26.43 44.95% 6.61 11.24% - - - -
2 970125 银河优选六个月持有债券A 详情 30.01 15.46 51.51% 3.09 10.30% - - 1.46 4.87%
3 970126 银河优选六个月持有债券C 详情 30.01 15.46 51.51% 3.09 10.30% - - 1.46 4.87%
4 970136 银河季季增利三个月持有债券A 详情 19.32 9.01 46.63% 3.00 15.54% - - 0.01 0.08%
5 970137 银河季季增利三个月持有债券C 详情 19.32 9.01 46.63% 3.00 15.54% - - 0.01 0.08%
6 970138 银河安益9个月持有混合(FOF)A 详情 17.20 9.64 56.06% 1.21 7.01% - - 0.11 0.65%
7 970139 银河安益9个月持有混合(FOF)C 详情 17.20 9.64 56.06% 1.21 7.01% - - 0.11 0.65%
8 970148 银河双季增利六个月持有债券A 详情 10.07 3.75 37.20% 1.25 12.40% - - - -
9 970149 银河双季增利六个月持有债券C 详情 10.07 3.75 37.20% 1.25 12.40% - - - -