银河安益9个月持有混合(FOF)A(970138)基金净值_估值

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银河安益9个月持有混合(FOF)A(970138

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单位净值 (2024-12-18): 1.1648-0.54%; 近1月：1.31%; 近1年：5.32%

累计净值: 1.1648; 近3月：4.17%; 近3年：--

: 近6月：2.16%; 成立来：1.85%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.48亿元（2024-09-30）	基金经理：王跃文
成立日：2022-03-02	管理人：银河金汇证券	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期9个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
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汇添富全球互联混合...	9.21%	0.23%
惠升中证同业存单A...	8.52%	0.05%
华安黄金易(ETF)	8.19%	-0.44%
平安元盛超短债A	7.00%	0.04%
嘉实全球价值股票(...	6.64%	0.03%
南方荣光灵活配置混...	4.83%	0.13%
嘉实中证同业存单A...	4.81%	0.01%
景顺长城沪港深精选...	4.30%	-0.31%
西部利得得尊债券A	4.17%	0.17%

前十持仓占比合计：67.29%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
今天国际 0.33% 0.00% 股吧
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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.1648	1.1648	-0.54%
12-17	1.1711	1.1711	-0.28%
12-16	1.1744	1.1744	0.08%
12-13	1.1735	1.1735	-0.19%
12-12	1.1757	1.1757	0.16%
12-11	1.1738	1.1738	0.37%
12-10	1.1695	1.1695	-0.18%
12-09	1.1716	1.1716	0.01%
12-06	1.1715	1.1715	0.15%
12-05	1.1697	1.1697	-0.07%
12-04	1.1705	1.1705	0.20%

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银河安益9个月持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.77%	1.31%	4.17%	2.16%	4.27%	5.32%	3.47%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	363 \| 391	120 \| 391	182 \| 385	212 \| 375	148 \| 359	105 \| 353	107 \| 279	-- \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.84%	0.44%	1.39%	-0.66%	-0.68%	-0.81%	2.06%	-0.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	270 \| 391	235 \| 378	35 \| 376	167 \| 365	92 \| 345	206 \| 328	36 \| 310	45 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	良好	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.12%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	90 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-02~至今王跃文 2年又295天 1.85%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-02~至今	王跃文	2年又295天	1.85%

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