银河安益9个月持有混合(FOF)A(970138)基金净值_估值

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银河安益9个月持有混合(FOF)A(970138

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单位净值 (2025-01-23): 1.18380.10%; 近1月：1.28%; 近1年：8.48%

累计净值: 1.1838; 近3月：2.37%; 近3年：--

: 近6月：4.71%; 成立来：3.52%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.31亿元（2024-12-31）	基金经理：王跃文
成立日：2022-03-02	管理人：银河金汇证券	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期9个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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惠升中证同业存单A...	9.05%	0.07%
平安元盛超短债A	8.07%	0.04%
南方荣光灵活配置混...	7.69%	0.12%
西部利得得尊债券A	6.73%	-0.04%
华安黄金易(ETF)	6.50%	-0.37%
标普ETF	4.69%	-0.77%
海富通中证短融ETF	4.60%	0.05%
嘉实中证同业存单A...	2.57%	0.08%

前十持仓占比合计：76.59%

持仓截止日期: 2024-12-31

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
今天国际 0.33% -0.88% 股吧
前十持仓占比合计：0.33%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.1838	1.1838	0.10%
01-22	1.1826	1.1826	0.48%
01-21	1.1769	1.1769	0.23%
01-20	1.1742	1.1742	0.03%
01-17	1.1738	1.1738	0.34%
01-16	1.1698	1.1698	0.03%
01-15	1.1695	1.1695	0.58%
01-14	1.1627	1.1627	0.08%
01-13	1.1618	1.1618	-0.28%
01-10	1.1651	1.1651	-0.41%
01-09	1.1699	1.1699	0.10%

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银河安益9个月持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.20%	1.28%	2.37%	4.71%	1.95%	8.48%	3.32%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	-0.17%	1.00%	3.48%	0.01%	5.13%	0.90%	-0.27%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 397	4 \| 395	11 \| 393	80 \| 381	4 \| 397	41 \| 362	57 \| 286	-- \| 115
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.22%	0.84%	0.44%	1.39%	-0.66%	-0.68%	-0.81%	2.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	139 \| 401	270 \| 391	235 \| 378	35 \| 376	167 \| 365	92 \| 345	206 \| 328	36 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	良好	良好	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.95%	-0.12%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	188 \| 401	90 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-02~至今王跃文 2年又336天 3.52%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-02~至今	王跃文	2年又336天	3.52%

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