银河安益9个月持有混合(FOF)C(970139)基金净值_估值

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银河安益9个月持有混合(FOF)C(970139

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单位净值 (2024-11-18): 1.14200.04%; 近1月：-0.63%; 近1年：2.00%

累计净值: 1.1420; 近3月：2.09%; 近3年：--

: 近6月：0.40%; 成立来：-0.14%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.05亿元（2024-09-30）	基金经理：王跃文
成立日：2022-03-02	管理人：银河金汇证券	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期9个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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惠升中证同业存单A...	8.52%	0.00%
华安黄金易(ETF)	8.19%	0.12%
平安元盛超短债A	7.00%	0.00%
嘉实全球价值股票(...	6.64%	0.96%
南方荣光灵活配置混...	4.83%	0.05%
嘉实中证同业存单A...	4.81%	0.00%
景顺长城沪港深精选...	4.30%	0.27%
西部利得得尊债券A	4.17%	0.10%

前十持仓占比合计：67.29%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
今天国际 0.33% 4.18% 股吧
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	1.1420	1.1420	0.04%
11-15	1.1415	1.1415	-0.43%
11-14	1.1464	1.1464	-0.52%
11-13	1.1524	1.1524	-0.10%
11-12	1.1536	1.1536	-0.33%
11-11	1.1574	1.1574	0.04%
11-08	1.1569	1.1569	-0.11%
11-07	1.1582	1.1582	0.63%
11-06	1.1510	1.1510	0.31%
11-05	1.1475	1.1475	0.38%
11-04	1.1431	1.1431	0.09%

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银河安益9个月持有混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.33%	-0.63%	2.09%	0.40%	2.50%	2.00%	1.63%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.64%	0.12%	2.92%	0.96%	2.86%	2.22%	1.00%	-2.67%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	288 \| 387	363 \| 387	196 \| 378	260 \| 372	202 \| 359	208 \| 346	121 \| 275	-- \| 92
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.72%	0.33%	1.26%	-0.77%	-0.73%	-0.95%	2.37%	-0.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	276 \| 391	275 \| 378	50 \| 376	186 \| 365	97 \| 345	227 \| 328	16 \| 310	58 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	良好	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.12%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	91 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-02~至今王跃文 2年又265天 -0.14%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-02~至今	王跃文	2年又265天	-0.14%

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