银河金汇证券资产管理有限公司

GALAXY JINHUI SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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银河金汇证券 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970051 银河安丰九个月滚动持有混合 详情 50.87 26.09 51.29% 6.52 12.82% - - - -
2 970125 银河优选六个月持有债券A 详情 103.69 48.19 46.47% 9.64 9.29% - - 9.97 9.62%
3 970126 银河优选六个月持有债券C 详情 103.69 48.19 46.47% 9.64 9.29% - - 9.97 9.62%
4 970136 银河季季增利三个月滚动持有债券A 详情 88.99 37.49 42.13% 12.50 14.04% - - 8.35 9.38%
5 970137 银河季季增利三个月滚动持有债券C 详情 88.99 37.49 42.13% 12.50 14.04% - - 8.35 9.38%
6 970138 银河安益9个月持有混合(FOF)A 详情 58.03 40.06 69.04% 5.01 8.63% - - 0.63 1.08%
7 970139 银河安益9个月持有混合(FOF)C 详情 58.03 40.06 69.04% 5.01 8.63% - - 0.63 1.08%
8 970148 银河双季增利六个月持有债券A 详情 61.81 25.01 40.46% 8.34 13.49% - - 5.41 8.76%
9 970149 银河双季增利六个月持有债券C 详情 61.81 25.01 40.46% 8.34 13.49% - - 5.41 8.76%
10 970164 银河水星现金添利货币 详情 31,895.22 23,942.41 75.07% 1,330.13 4.17% - - 5,081.45 15.93%
11 970201 银河水星聚利中短债债券A 详情 1,999.26 784.90 39.26% 209.31 10.47% - - 354.12 17.71%
12 970202 银河水星聚利中短债债券C 详情 1,999.26 784.90 39.26% 209.31 10.47% - - 354.12 17.71%
13 970203 银河水星聚利中短债债券E 详情 1,999.26 784.90 39.26% 209.31 10.47% - - 354.12 17.71%

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银河金汇证券 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970051 银河安丰九个月滚动持有混合 详情 19.25 10.06 52.26% 2.52 13.07% - - - -
2 970125 银河优选六个月持有债券A 详情 50.59 17.38 34.35% 3.48 6.87% - - 3.70 7.32%
3 970126 银河优选六个月持有债券C 详情 50.59 17.38 34.35% 3.48 6.87% - - 3.70 7.32%
4 970136 银河季季增利三个月持有债券A 详情 32.10 10.78 33.58% 3.59 11.19% - - 0.73 2.28%
5 970137 银河季季增利三个月持有债券C 详情 32.10 10.78 33.58% 3.59 11.19% - - 0.73 2.28%
6 970138 银河安益9个月持有混合(FOF)A 详情 29.07 19.75 67.96% 2.47 8.50% - - 0.34 1.17%
7 970139 银河安益9个月持有混合(FOF)C 详情 29.07 19.75 67.96% 2.47 8.50% - - 0.34 1.17%
8 970148 银河双季增利六个月持有债券A 详情 22.67 8.83 38.96% 2.94 12.99% - - 1.56 6.88%
9 970149 银河双季增利六个月持有债券C 详情 22.67 8.83 38.96% 2.94 12.99% - - 1.56 6.88%
10 970164 银河水星现金添利货币 详情 15,858.89 12,504.83 78.85% 694.71 4.38% - - 1,904.34 12.01%
11 970201 银河水星聚利中短债债券A 详情 1,058.50 456.98 43.17% 121.86 11.51% - - 214.58 20.27%
12 970202 银河水星聚利中短债债券C 详情 1,058.50 456.98 43.17% 121.86 11.51% - - 214.58 20.27%
13 970203 银河水星聚利中短债债券E 详情 1,058.50 456.98 43.17% 121.86 11.51% - - 214.58 20.27%

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