银河金汇证券资产管理有限公司

GALAXY JINHUI SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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银河金汇证券 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970051 银河安丰九个月滚动持有混合 详情 36.82 21.07 57.23% 5.27 14.31% - - - -
2 970125 银河优选六个月持有债券A 详情 81.65 46.26 56.65% 9.25 11.33% - - 7.79 9.54%
3 970126 银河优选六个月持有债券C 详情 81.65 46.26 56.65% 9.25 11.33% - - 7.79 9.54%
4 970136 银河季季增利三个月滚动持有债券A 详情 208.51 98.16 47.08% 32.72 15.69% - - 41.67 19.98%
5 970137 银河季季增利三个月滚动持有债券C 详情 208.51 98.16 47.08% 32.72 15.69% - - 41.67 19.98%
6 970138 银河安益9个月持有混合(FOF)A 详情 54.06 41.01 75.87% 4.67 8.64% - - 1.80 3.34%
7 970139 银河安益9个月持有混合(FOF)C 详情 54.06 41.01 75.87% 4.67 8.64% - - 1.80 3.34%
8 970148 银河双季增利六个月持有债券A 详情 97.74 45.03 46.08% 15.01 15.36% - - 13.64 13.96%
9 970149 银河双季增利六个月持有债券C 详情 97.74 45.03 46.08% 15.01 15.36% - - 13.64 13.96%
10 970164 银河水星现金添利货币 详情 31,730.56 23,098.25 72.79% 1,283.24 4.04% - - 6,416.18 20.22%
11 970201 银河水星聚利中短债债券A 详情 865.25 427.25 49.38% 113.93 13.17% - - 158.77 18.35%
12 970202 银河水星聚利中短债债券C 详情 865.25 427.25 49.38% 113.93 13.17% - - 158.77 18.35%
13 970203 银河水星聚利中短债债券E 详情 865.25 427.25 49.38% 113.93 13.17% - - 158.77 18.35%

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银河金汇证券 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970051 银河安丰九个月滚动持有混合 详情 20.18 12.28 60.87% 3.07 15.22% - - - -
2 970125 银河优选六个月持有债券A 详情 47.56 28.26 59.42% 5.65 11.88% - - 4.98 10.46%
3 970126 银河优选六个月持有债券C 详情 47.56 28.26 59.42% 5.65 11.88% - - 4.98 10.46%
4 970136 银河季季增利三个月滚动持有债券A 详情 98.60 49.49 50.19% 16.50 16.73% - - 21.34 21.64%
5 970137 银河季季增利三个月滚动持有债券C 详情 98.60 49.49 50.19% 16.50 16.73% - - 21.34 21.64%
6 970138 银河安益9个月持有混合(FOF)A 详情 26.77 20.38 76.12% 2.31 8.64% - - 0.80 2.97%
7 970139 银河安益9个月持有混合(FOF)C 详情 26.77 20.38 76.12% 2.31 8.64% - - 0.80 2.97%
8 970148 银河双季增利六个月持有债券A 详情 51.43 25.21 49.02% 8.40 16.34% - - 7.32 14.23%
9 970149 银河双季增利六个月持有债券C 详情 51.43 25.21 49.02% 8.40 16.34% - - 7.32 14.23%
10 970164 银河水星现金添利货币 详情 14,474.04 10,538.05 72.81% 585.45 4.04% - - 2,927.24 20.22%
11 970201 银河水星聚利中短债债券A 详情 486.49 234.28 48.16% 62.47 12.84% - - 91.38 18.78%
12 970202 银河水星聚利中短债债券C 详情 486.49 234.28 48.16% 62.47 12.84% - - 91.38 18.78%
13 970203 银河水星聚利中短债债券E 详情 486.49 234.28 48.16% 62.47 12.84% - - 91.38 18.78%

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