创金合信基金管理有限公司

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创金合信基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001199 创金合信聚利债券A 详情 291.86 108.85 37.30% 31.10 10.66% 39.13 13.41% 13.12 4.50%
2 001200 创金合信聚利债券C 详情 291.86 108.85 37.30% 31.10 10.66% 39.13 13.41% 13.12 4.50%
3 001662 创金沪港深精选混合 详情 213.36 151.17 70.85% 25.20 11.81% 28.59 13.40% - -
4 001909 创金合信货币 详情 176.42 78.56 44.53% 52.38 29.69% - - 26.19 14.84%