中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中泰证券(上海)资管 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 1,294.73 1,050.92 81.17% 70.06 5.41% 142.44 11.00% 12.89 1.00%
2 006624 中泰玉衡价值优选混合 详情 597.40 432.71 72.43% 72.12 12.07% 73.88 12.37% - -
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 66.51 19.18 28.84% 6.39 9.61% 1.52 2.28% 8.35 12.55%
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 66.51 19.18 28.84% 6.39 9.61% 1.52 2.28% 8.35 12.55%
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 3,746.05 2,433.99 64.97% 405.66 10.83% 759.83 20.28% 123.91 3.31%
6 007582 中泰青月中短债A 详情 749.13 288.29 38.48% 96.10 12.83% 5.60 0.75% 67.47 9.01%
7 007583 中泰青月中短债C 详情 749.13 288.29 38.48% 96.10 12.83% 5.60 0.75% 67.47 9.01%
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 163.80 31.11 19.00% 3.11 1.90% 77.33 47.21% 18.83 11.49%
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 163.80 31.11 19.00% 3.11 1.90% 77.33 47.21% 18.83 11.49%
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 663.87 243.91 36.74% 30.49 4.59% 258.92 39.00% 91.74 13.82%
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 663.87 243.91 36.74% 30.49 4.59% 258.92 39.00% 91.74 13.82%
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 16,171.02 1,223.09 7.56% 407.70 2.52% - - - -
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 1,938.88 1,427.47 73.62% 190.33 9.82% 210.90 10.88% 89.38 4.61%
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 1,938.88 1,427.47 73.62% 190.33 9.82% 210.90 10.88% 89.38 4.61%
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 3,746.05 2,433.99 64.97% 405.66 10.83% 759.83 20.28% 123.91 3.31%
16 012001 中泰星宇一年封闭混合A 详情 1,727.60 1,130.32 65.43% 150.71 8.72% 363.06 21.01% 66.33 3.84%
17 012002 中泰星宇一年封闭混合C 详情 1,727.60 1,130.32 65.43% 150.71 8.72% 363.06 21.01% 66.33 3.84%
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 250.55 99.75 39.81% 14.96 5.97% 109.11 43.55% 14.39 5.74%
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 250.55 99.75 39.81% 14.96 5.97% 109.11 43.55% 14.39 5.74%
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 168.87 77.46 45.87% 25.82 15.29% 3.96 2.35% 33.54 19.86%
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 168.87 77.46 45.87% 25.82 15.29% 3.96 2.35% 33.54 19.86%
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 1,294.73 1,050.92 81.17% 70.06 5.41% 142.44 11.00% 12.89 1.00%

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中泰证券(上海)资管 2021年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-08-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 008402 中泰中证可转债及可交债指数A 详情 0.06 - - - - - - - -
2 008403 中泰中证可转债及可交债指数C 详情 0.06 - - - - - - - -

中泰证券(上海)资管 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006567 中泰星元价值优选灵活配置A 详情 429.23 357.44 83.27% 23.83 5.55% 38.95 9.07% - -
2 006624 中泰玉衡价值优选混合 详情 168.42 121.29 72.01% 20.21 12.00% 17.66 10.49% - -
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 29.51 8.51 28.84% 2.84 9.61% 0.86 2.93% 3.03 10.28%
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 29.51 8.51 28.84% 2.84 9.61% 0.86 2.93% 3.03 10.28%
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 1,302.58 792.41 60.83% 132.07 10.14% 333.78 25.62% 35.00 2.69%
6 007582 中泰青月中短债A 详情 337.61 130.25 38.58% 43.42 12.86% 1.16 0.34% 35.73 10.58%
7 007583 中泰青月中短债C 详情 337.61 130.25 38.58% 43.42 12.86% 1.16 0.34% 35.73 10.58%
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 78.22 14.71 18.81% 1.47 1.88% 36.68 46.90% 8.75 11.19%
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 78.22 14.71 18.81% 1.47 1.88% 36.68 46.90% 8.75 11.19%
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 361.15 141.05 39.06% 17.63 4.88% 130.12 36.03% 52.99 14.67%
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 361.15 141.05 39.06% 17.63 4.88% 130.12 36.03% 52.99 14.67%
12 008402 中泰中证可转债及可交债指数A 详情 30.73 12.24 39.85% 1.02 3.32% 0.55 1.80% 2.27 7.38%
13 008403 中泰中证可转债及可交债指数C 详情 30.73 12.24 39.85% 1.02 3.32% 0.55 1.80% 2.27 7.38%
14 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 7,827.24 602.63 7.70% 200.88 2.57% - - - -
15 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 730.88 507.07 69.38% 67.61 9.25% 114.97 15.73% 33.35 4.56%
16 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 730.88 507.07 69.38% 67.61 9.25% 114.97 15.73% 33.35 4.56%
17 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 1,302.58 792.41 60.83% 132.07 10.14% 333.78 25.62% 35.00 2.69%

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