渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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渤海汇金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 761.75 516.18 67.76% 172.06 22.59% - - 36.38 4.78%
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 761.75 516.18 67.76% 172.06 22.59% - - 36.38 4.78%
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 380.74 158.08 41.52% 52.69 13.84% - - - -
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 1,354.45 550.35 40.63% 183.45 13.54% - - - -
5 005536 渤海汇金量化成长混合发起 详情 60.05 45.45 75.69% 7.57 12.62% - - - -
6 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 15,446.51 1,212.32 7.85% 404.11 2.62% - - - -
7 010584 渤海汇金新动能主题混合 详情 47.50 33.60 70.74% 5.60 11.79% - - - -
8 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 539.87 155.76 28.85% 51.92 9.62% - - - -
9 012272 渤海汇金创新价值一年持有混合 详情 135.75 104.01 76.62% 19.91 14.67% - - - -
10 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 1,660.90 487.03 29.32% 162.34 9.77% - - - -
11 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 详情 1,934.16 653.37 33.78% 217.79 11.26% - - - -
12 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 详情 361.89 86.87 24.01% 21.72 6.00% - - 44.76 12.37%
13 016694 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 详情 361.89 86.87 24.01% 21.72 6.00% - - 44.76 12.37%
14 016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 详情 50.88 40.56 79.72% 4.32 8.49% - - - -
15 018498 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 详情 13.77 10.70 77.71% 0.99 7.16% - - 0.04 0.31%
16 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 详情 13.77 10.70 77.71% 0.99 7.16% - - 0.04 0.31%
17 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 详情 8.58 6.04 70.36% 0.50 5.86% - - 0.00 0.00%
18 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 详情 8.58 6.04 70.36% 0.50 5.86% - - 0.00 0.00%
19 019634 汇添金货币C 详情 761.75 516.18 67.76% 172.06 22.59% - - 36.38 4.78%
20 019635 汇添金货币D 详情 761.75 516.18 67.76% 172.06 22.59% - - 36.38 4.78%

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渤海汇金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 258.83 171.73 66.35% 57.24 22.12% - - 12.66 4.89%
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 258.83 171.73 66.35% 57.24 22.12% - - 12.66 4.89%
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 165.00 70.58 42.77% 23.52 14.26% - - - -
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 583.65 269.78 46.22% 89.93 15.41% - - - -
5 005536 渤海汇金量化成长混合发起 详情 30.98 23.56 76.05% 3.93 12.67% - - - -
6 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 7,477.53 600.29 8.03% 200.10 2.68% - - - -
7 010584 渤海汇金新动能主题混合 详情 23.56 16.34 69.36% 2.72 11.56% - - - -
8 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 234.55 77.45 33.02% 25.82 11.01% - - - -
9 012272 渤海汇金创新价值一年持有混合 详情 82.19 63.59 77.37% 12.72 15.47% - - - -
10 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 728.75 240.61 33.02% 80.20 11.01% - - - -
11 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 详情 672.35 285.44 42.45% 95.15 14.15% - - - -
12 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 详情 70.53 13.45 19.07% 3.36 4.77% - - 0.54 0.77%
13 016694 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 详情 70.53 13.45 19.07% 3.36 4.77% - - 0.54 0.77%
14 016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 详情 29.66 24.26 81.79% 2.43 8.18% - - - -

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