渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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渤海汇金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 012272 渤海汇金创新价值一年持有混合 详情 - - - - - - - - -

渤海汇金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 535.22 363.72 67.96% 121.24 22.65% - - 22.85 4.27%
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 535.22 363.72 67.96% 121.24 22.65% - - 22.85 4.27%
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 291.67 100.26 34.37% 33.42 11.46% - - - -
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 537.79 277.57 51.61% 92.52 17.20% - - - -
5 005536 渤海汇金量化成长混合A 详情 23.38 17.60 75.29% 2.93 12.55% - - 0.01 0.04%
6 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 6,835.69 610.53 8.93% 203.51 2.98% - - - -
7 010584 渤海汇金新动能主题混合 详情 21.06 16.24 77.09% 2.71 12.85% - - - -
8 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 231.12 78.59 34.00% 26.20 11.33% - - - -
9 012272 渤海汇金创新价值一年持有混合 详情 39.01 28.83 73.90% 4.80 12.32% - - - -
10 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 830.89 239.64 28.84% 79.88 9.61% - - - -
11 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 详情 655.78 272.51 41.56% 90.84 13.85% - - - -
12 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 详情 563.41 155.42 27.59% 38.86 6.90% - - 112.87 20.03%
13 016694 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 详情 563.41 155.42 27.59% 38.86 6.90% - - 112.87 20.03%
14 016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 详情 10.99 9.46 86.07% 1.18 10.76% - - - -
15 018498 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 详情 10.45 9.28 88.84% 0.87 8.35% - - 0.04 0.42%
16 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 详情 10.45 9.28 88.84% 0.87 8.35% - - 0.04 0.42%
17 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 详情 6.91 6.15 88.98% 0.51 7.42% - - 0.00 0.01%
18 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 详情 6.91 6.15 88.98% 0.51 7.42% - - 0.00 0.01%
19 018676 渤海汇金汇享益利率债A 详情 309.01 187.39 60.64% 62.46 20.21% - - 0.00 0.00%
20 018677 渤海汇金汇享益利率债C 详情 309.01 187.39 60.64% 62.46 20.21% - - 0.00 0.00%
21 019634 汇添金货币C 详情 535.22 363.72 67.96% 121.24 22.65% - - 22.85 4.27%
22 019635 汇添金货币D 详情 535.22 363.72 67.96% 121.24 22.65% - - 22.85 4.27%
23 019843 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 3.57 2.71 76.06% 0.57 15.85% - - 0.04 1.12%
24 019844 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 3.57 2.71 76.06% 0.57 15.85% - - 0.04 1.12%
25 021384 渤海汇金量化成长混合C 详情 23.38 17.60 75.29% 2.93 12.55% - - 0.01 0.04%

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