渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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渤海汇金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 975.59 670.24 68.70% 201.07 20.61% - - 44.08 4.52%
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 975.59 670.24 68.70% 201.07 20.61% - - 44.08 4.52%
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 527.22 212.16 40.24% 70.72 13.41% - - - -
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 1,183.81 556.29 46.99% 185.43 15.66% - - - -
5 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 13,109.28 1,240.95 9.47% 413.65 3.16% - - - -
6 010584 渤海汇金新动能主题混合A 详情 36.69 31.19 85.00% 5.20 14.17% - - 0.05 0.12%
7 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 454.02 161.62 35.60% 53.87 11.87% - - - -
8 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 1,077.93 340.35 31.57% 113.45 10.52% - - - -
9 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 详情 1,575.58 584.14 37.07% 194.71 12.36% - - - -
10 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 详情 1,156.27 304.22 26.31% 76.05 6.58% - - 231.29 20.00%
11 016694 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 详情 1,156.27 304.22 26.31% 76.05 6.58% - - 231.29 20.00%
12 016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 详情 20.19 17.32 85.81% 2.17 10.73% - - - -
13 018498 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 详情 19.79 17.56 88.74% 1.65 8.33% - - 0.08 0.40%
14 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 详情 19.79 17.56 88.74% 1.65 8.33% - - 0.08 0.40%
15 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 详情 14.14 12.58 89.01% 1.05 7.42% - - 0.01 0.04%
16 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 详情 14.14 12.58 89.01% 1.05 7.42% - - 0.01 0.04%
17 018676 渤海汇金汇享益利率债A 详情 801.26 399.10 49.81% 133.03 16.60% - - 0.53 0.07%
18 018677 渤海汇金汇享益利率债C 详情 801.26 399.10 49.81% 133.03 16.60% - - 0.53 0.07%
19 019634 汇添金货币C 详情 975.59 670.24 68.70% 201.07 20.61% - - 44.08 4.52%
20 019635 汇添金货币D 详情 975.59 670.24 68.70% 201.07 20.61% - - 44.08 4.52%
21 019843 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 7.29 5.60 76.78% 1.15 15.72% - - 0.05 0.64%
22 019844 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 7.29 5.60 76.78% 1.15 15.72% - - 0.05 0.64%
23 021112 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 详情 48.30 19.62 40.62% 3.27 6.77% - - 7.09 14.68%
24 021113 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 详情 48.30 19.62 40.62% 3.27 6.77% - - 7.09 14.68%
25 021364 渤海汇金新动能主题混合C 详情 36.69 31.19 85.00% 5.20 14.17% - - 0.05 0.12%
26 021763 汇添金货币E 详情 975.59 670.24 68.70% 201.07 20.61% - - 44.08 4.52%
27 021910 渤海汇金优选价值混合发起A 详情 6.66 5.66 84.98% 0.28 4.25% - - 0.04 0.56%
28 021911 渤海汇金优选价值混合发起C 详情 6.66 5.66 84.98% 0.28 4.25% - - 0.04 0.56%

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渤海汇金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 012272 渤海汇金创新价值一年持有混合 详情 - - - - - - - - -

渤海汇金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 535.22 363.72 67.96% 121.24 22.65% - - 22.85 4.27%
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 535.22 363.72 67.96% 121.24 22.65% - - 22.85 4.27%
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 291.67 100.26 34.37% 33.42 11.46% - - - -
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 537.79 277.57 51.61% 92.52 17.20% - - - -
5 005536 渤海汇金量化成长混合A 详情 23.38 17.60 75.29% 2.93 12.55% - - 0.01 0.04%
6 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 6,835.69 610.53 8.93% 203.51 2.98% - - - -
7 010584 渤海汇金新动能主题混合 详情 21.06 16.24 77.09% 2.71 12.85% - - - -
8 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 231.12 78.59 34.00% 26.20 11.33% - - - -
9 012272 渤海汇金创新价值一年持有混合 详情 39.01 28.83 73.90% 4.80 12.32% - - - -
10 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 830.89 239.64 28.84% 79.88 9.61% - - - -
11 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 详情 655.78 272.51 41.56% 90.84 13.85% - - - -
12 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 详情 563.41 155.42 27.59% 38.86 6.90% - - 112.87 20.03%
13 016694 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 详情 563.41 155.42 27.59% 38.86 6.90% - - 112.87 20.03%
14 016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 详情 10.99 9.46 86.07% 1.18 10.76% - - - -
15 018498 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 详情 10.45 9.28 88.84% 0.87 8.35% - - 0.04 0.42%
16 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 详情 10.45 9.28 88.84% 0.87 8.35% - - 0.04 0.42%
17 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 详情 6.91 6.15 88.98% 0.51 7.42% - - 0.00 0.01%
18 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 详情 6.91 6.15 88.98% 0.51 7.42% - - 0.00 0.01%
19 018676 渤海汇金汇享益利率债A 详情 309.01 187.39 60.64% 62.46 20.21% - - 0.00 0.00%
20 018677 渤海汇金汇享益利率债C 详情 309.01 187.39 60.64% 62.46 20.21% - - 0.00 0.00%
21 019634 汇添金货币C 详情 535.22 363.72 67.96% 121.24 22.65% - - 22.85 4.27%
22 019635 汇添金货币D 详情 535.22 363.72 67.96% 121.24 22.65% - - 22.85 4.27%
23 019843 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 3.57 2.71 76.06% 0.57 15.85% - - 0.04 1.12%
24 019844 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 3.57 2.71 76.06% 0.57 15.85% - - 0.04 1.12%
25 021384 渤海汇金量化成长混合C 详情 23.38 17.60 75.29% 2.93 12.55% - - 0.01 0.04%

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