渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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渤海汇金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 611.25 382.10 62.51% 76.42 12.50% - - 98.30 16.08%
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 611.25 382.10 62.51% 76.42 12.50% - - 98.30 16.08%
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 238.19 112.05 47.04% 37.35 15.68% - - - -
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 557.92 287.17 51.47% 95.72 17.16% - - - -
5 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 6,088.88 631.68 10.37% 210.56 3.46% - - - -
6 010584 渤海汇金新动能主题混合A 详情 32.89 27.40 83.31% 4.57 13.89% - - 0.92 2.80%
7 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 250.19 91.91 36.74% 30.64 12.25% - - - -
8 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 182.95 106.66 58.30% 35.55 19.43% - - - -
9 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 详情 792.50 305.14 38.50% 101.71 12.83% - - - -
10 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 详情 418.61 139.03 33.21% 34.76 8.30% - - 115.10 27.50%
11 016694 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 详情 418.61 139.03 33.21% 34.76 8.30% - - 115.10 27.50%
12 016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 详情 9.26 8.01 86.51% 1.00 10.81% - - - -
13 018498 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 详情 7.71 6.78 87.91% 0.66 8.55% - - 0.03 0.33%
14 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 详情 7.71 6.78 87.91% 0.66 8.55% - - 0.03 0.33%
15 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 详情 11.91 10.73 90.09% 0.89 7.51% - - 0.04 0.32%
16 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 详情 11.91 10.73 90.09% 0.89 7.51% - - 0.04 0.32%
17 018676 渤海汇金汇享益利率债A 详情 425.24 229.84 54.05% 76.61 18.02% - - 1.00 0.24%
18 018677 渤海汇金汇享益利率债C 详情 425.24 229.84 54.05% 76.61 18.02% - - 1.00 0.24%
19 019634 汇添金货币C 详情 611.25 382.10 62.51% 76.42 12.50% - - 98.30 16.08%
20 019635 汇添金货币D 详情 611.25 382.10 62.51% 76.42 12.50% - - 98.30 16.08%
21 019843 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 6.62 5.44 82.05% 0.94 14.15% - - 0.00 0.06%
22 019844 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 6.62 5.44 82.05% 0.94 14.15% - - 0.00 0.06%
23 021112 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 详情 25.10 12.32 49.07% 2.05 8.18% - - 2.56 10.20%
24 021113 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 详情 25.10 12.32 49.07% 2.05 8.18% - - 2.56 10.20%
25 021364 渤海汇金新动能主题混合C 详情 32.89 27.40 83.31% 4.57 13.89% - - 0.92 2.80%
26 021763 汇添金货币E 详情 611.25 382.10 62.51% 76.42 12.50% - - 98.30 16.08%
27 021910 渤海汇金优选价值混合发起A 详情 7.18 6.55 91.32% 0.33 4.57% - - 0.05 0.66%
28 021911 渤海汇金优选价值混合发起C 详情 7.18 6.55 91.32% 0.33 4.57% - - 0.05 0.66%
29 022362 渤海汇金1个月持有债券发起A 详情 185.02 92.47 49.98% 30.82 16.66% - - 1.33 0.72%
30 022363 渤海汇金1个月持有债券发起C 详情 185.02 92.47 49.98% 30.82 16.66% - - 1.33 0.72%

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渤海汇金 2025年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-01-08

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005536 渤海汇金量化成长混合A 详情 0.80 - - - - - - - -
2 021384 渤海汇金量化成长混合C 详情 0.80 - - - - - - - -