弘毅远方基金管理有限公司
Hony Horizon Fund management Co.,ltd
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弘毅远方基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合A | 详情 | 85.53 | 66.94 | 78.27% | 4.85 | 5.67% | - | - | 2.57 | 3.01% |
2 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合A | 详情 | 78.28 | 55.99 | 71.53% | 7.98 | 10.20% | - | - | 2.50 | 3.20% |
3 | 011157 | 弘毅远方港股通智选领航混合A | 详情 | 423.63 | 317.13 | 74.86% | 52.85 | 12.48% | - | - | 35.52 | 8.38% |
4 | 011158 | 弘毅远方港股通智选领航混合C | 详情 | 423.63 | 317.13 | 74.86% | 52.85 | 12.48% | - | - | 35.52 | 8.38% |
5 | 011886 | 弘毅远方高端制造混合A | 详情 | 56.38 | 40.26 | 71.42% | 5.76 | 10.22% | - | - | 5.35 | 9.49% |
6 | 011887 | 弘毅远方高端制造混合C | 详情 | 56.38 | 40.26 | 71.42% | 5.76 | 10.22% | - | - | 5.35 | 9.49% |
7 | 013530 | 弘毅远方国企转型升级混合C | 详情 | 85.53 | 66.94 | 78.27% | 4.85 | 5.67% | - | - | 2.57 | 3.01% |
8 | 013694 | 弘毅远方久盈混合A | 详情 | 90.83 | 50.87 | 56.01% | 8.48 | 9.33% | - | - | 14.54 | 16.01% |
9 | 013695 | 弘毅远方久盈混合C | 详情 | 90.83 | 50.87 | 56.01% | 8.48 | 9.33% | - | - | 14.54 | 16.01% |
10 | 014422 | 弘毅远方消费升级混合C | 详情 | 78.28 | 55.99 | 71.53% | 7.98 | 10.20% | - | - | 2.50 | 3.20% |
11 | 015527 | 弘毅远方汽车产业升级混合A | 详情 | 148.52 | 107.22 | 72.19% | 15.11 | 10.18% | - | - | 15.19 | 10.23% |
12 | 015528 | 弘毅远方汽车产业升级混合C | 详情 | 148.52 | 107.22 | 72.19% | 15.11 | 10.18% | - | - | 15.19 | 10.23% |
13 | 017545 | 弘毅远方中短债债券A | 详情 | 211.21 | 95.91 | 45.41% | 15.98 | 7.57% | - | - | 31.26 | 14.80% |
14 | 017546 | 弘毅远方中短债债券C | 详情 | 211.21 | 95.91 | 45.41% | 15.98 | 7.57% | - | - | 31.26 | 14.80% |
15 | 159973 | 弘毅远方民企领先100ETF | 详情 | 302.11 | 147.99 | 48.99% | 98.66 | 32.66% | - | - | - | - |
弘毅远方基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合A | 详情 | 47.04 | 36.46 | 77.52% | 2.43 | 5.17% | - | - | 0.80 | 1.70% |
2 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合A | 详情 | 47.58 | 34.32 | 72.14% | 4.58 | 9.62% | - | - | 1.33 | 2.80% |
3 | 011157 | 弘毅远方港股通智选领航混合A | 详情 | 273.39 | 210.40 | 76.96% | 35.07 | 12.83% | - | - | 18.94 | 6.93% |
4 | 011158 | 弘毅远方港股通智选领航混合C | 详情 | 273.39 | 210.40 | 76.96% | 35.07 | 12.83% | - | - | 18.94 | 6.93% |
5 | 011886 | 弘毅远方高端制造混合A | 详情 | 36.61 | 24.02 | 65.63% | 3.20 | 8.75% | - | - | 2.93 | 8.01% |
6 | 011887 | 弘毅远方高端制造混合C | 详情 | 36.61 | 24.02 | 65.63% | 3.20 | 8.75% | - | - | 2.93 | 8.01% |
7 | 013530 | 弘毅远方国企转型升级混合C | 详情 | 47.04 | 36.46 | 77.52% | 2.43 | 5.17% | - | - | 0.80 | 1.70% |
8 | 013694 | 弘毅远方久盈混合A | 详情 | 62.54 | 33.90 | 54.20% | 5.65 | 9.03% | - | - | 9.51 | 15.20% |
9 | 013695 | 弘毅远方久盈混合C | 详情 | 62.54 | 33.90 | 54.20% | 5.65 | 9.03% | - | - | 9.51 | 15.20% |
10 | 014422 | 弘毅远方消费升级混合C | 详情 | 47.58 | 34.32 | 72.14% | 4.58 | 9.62% | - | - | 1.33 | 2.80% |
11 | 015527 | 弘毅远方汽车产业升级混合A | 详情 | 102.57 | 73.05 | 71.22% | 9.74 | 9.50% | - | - | 10.85 | 10.58% |
12 | 015528 | 弘毅远方汽车产业升级混合C | 详情 | 102.57 | 73.05 | 71.22% | 9.74 | 9.50% | - | - | 10.85 | 10.58% |
13 | 159973 | 弘毅远方民企领先100ETF | 详情 | 149.98 | 78.13 | 52.09% | 52.08 | 34.73% | - | - | - | - |
弘毅远方基金 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-01-13
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 008518 | 弘毅远方经济新动力混合A | 详情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 015767 | 弘毅远方经济新动力混合C | 详情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |