弘毅远方基金管理有限公司

Hony Horizon Fund management Co.,ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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弘毅远方基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006369 弘毅远方国企转型升级混合A 详情 59.05 48.35 81.88% 4.03 6.82% - - 3.10 5.25%
2 006644 弘毅远方消费升级混合A 详情 33.79 26.25 77.70% 4.38 12.95% - - 1.93 5.71%
3 013530 弘毅远方国企转型升级混合C 详情 59.05 48.35 81.88% 4.03 6.82% - - 3.10 5.25%
4 013694 弘毅远方久盈混合A 详情 57.81 28.76 49.75% 4.79 8.29% - - 7.25 12.54%
5 013695 弘毅远方久盈混合C 详情 57.81 28.76 49.75% 4.79 8.29% - - 7.25 12.54%
6 014422 弘毅远方消费升级混合C 详情 33.79 26.25 77.70% 4.38 12.95% - - 1.93 5.71%
7 015527 弘毅远方汽车产业升级混合A 详情 153.55 96.56 62.88% 16.09 10.48% - - 25.80 16.80%
8 015528 弘毅远方汽车产业升级混合C 详情 153.55 96.56 62.88% 16.09 10.48% - - 25.80 16.80%
9 017545 弘毅远方中短债债券A 详情 280.85 120.63 42.95% 20.10 7.16% - - 53.21 18.95%
10 017546 弘毅远方中短债债券C 详情 280.85 120.63 42.95% 20.10 7.16% - - 53.21 18.95%
11 020415 弘毅远方中短债E 详情 280.85 120.63 42.95% 20.10 7.16% - - 53.21 18.95%
12 159973 弘毅远方民企领先100ETF 详情 175.50 77.02 43.89% 51.35 29.26% - - - -

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弘毅远方基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006369 弘毅远方国企转型升级混合A 详情 34.18 24.94 72.96% 2.08 6.08% - - 1.56 4.58%
2 006644 弘毅远方消费升级混合A 详情 19.89 13.43 67.53% 2.24 11.26% - - 0.97 4.87%
3 013530 弘毅远方国企转型升级混合C 详情 34.18 24.94 72.96% 2.08 6.08% - - 1.56 4.58%
4 013694 弘毅远方久盈混合A 详情 30.60 14.70 48.03% 2.45 8.00% - - 3.74 12.23%
5 013695 弘毅远方久盈混合C 详情 30.60 14.70 48.03% 2.45 8.00% - - 3.74 12.23%
6 014422 弘毅远方消费升级混合C 详情 19.89 13.43 67.53% 2.24 11.26% - - 0.97 4.87%
7 015527 弘毅远方汽车产业升级混合A 详情 63.58 40.55 63.78% 6.76 10.63% - - 9.31 14.64%
8 015528 弘毅远方汽车产业升级混合C 详情 63.58 40.55 63.78% 6.76 10.63% - - 9.31 14.64%
9 017545 弘毅远方中短债债券A 详情 231.93 101.27 43.66% 16.88 7.28% - - 49.16 21.20%
10 017546 弘毅远方中短债债券C 详情 231.93 101.27 43.66% 16.88 7.28% - - 49.16 21.20%
11 020415 弘毅远方中短债E 详情 231.93 101.27 43.66% 16.88 7.28% - - 49.16 21.20%
12 159973 弘毅远方民企领先100ETF 详情 92.86 40.16 43.25% 26.78 28.83% - - - -
13 011886 弘毅远方高端制造混合A 详情 - - - - - - - - -
14 011887 弘毅远方高端制造混合C 详情 - - - - - - - - -

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弘毅远方基金 2024年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-03-01

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 详情 1.50 - - - - - - - -
2 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 详情 1.50 - - - - - - - -