合煦智远基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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合煦智远基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006323 合煦智远嘉选混合A 详情 498.86 201.66 40.42% 13.44 2.69% 223.37 44.78% 32.67 6.55%
2 006324 合煦智远嘉选混合C 详情 498.86 201.66 40.42% 13.44 2.69% 223.37 44.78% 32.67 6.55%
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 详情 60.58 42.18 69.63% 7.03 11.60% 5.26 8.68% 3.08 5.08%
4 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 详情 60.58 42.18 69.63% 7.03 11.60% 5.26 8.68% 3.08 5.08%
5 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 详情 119.60 47.00 39.30% 9.40 7.86% 19.46 16.27% 4.60 3.85%
6 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 详情 119.60 47.00 39.30% 9.40 7.86% 19.46 16.27% 4.60 3.85%

合煦智远基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006323 合煦智远嘉选混合A 详情 215.69 87.70 40.66% 5.85 2.71% 94.54 43.83% 14.56 6.75%
2 006324 合煦智远嘉选混合C 详情 215.69 87.70 40.66% 5.85 2.71% 94.54 43.83% 14.56 6.75%
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 详情 27.53 19.88 72.22% 3.31 12.04% 1.63 5.92% 0.95 3.46%
4 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 详情 27.53 19.88 72.22% 3.31 12.04% 1.63 5.92% 0.95 3.46%
5 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 详情 64.43 25.48 39.55% 5.10 7.91% 9.59 14.89% 2.75 4.26%
6 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 详情 64.43 25.48 39.55% 5.10 7.91% 9.59 14.89% 2.75 4.26%