合煦智远基金管理有限公司

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合煦智远基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006323 合煦智远嘉选混合A 详情 230.86 176.98 76.66% 11.80 5.11% - - 19.17 8.30%
2 006324 合煦智远嘉选混合C 详情 230.86 176.98 76.66% 11.80 5.11% - - 19.17 8.30%
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 详情 60.79 37.67 61.96% 6.28 10.33% - - 6.30 10.36%
4 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 详情 60.79 37.67 61.96% 6.28 10.33% - - 6.30 10.36%
5 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 详情 83.43 36.03 43.18% 7.21 8.64% - - 7.81 9.36%
6 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 详情 83.43 36.03 43.18% 7.21 8.64% - - 7.81 9.36%

合煦智远基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006323 合煦智远嘉选混合A 详情 137.36 101.08 73.58% 6.74 4.91% - - 15.26 11.11%
2 006324 合煦智远嘉选混合C 详情 137.36 101.08 73.58% 6.74 4.91% - - 15.26 11.11%
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 详情 27.54 18.26 66.31% 3.04 11.05% - - 1.49 5.42%
4 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 详情 27.54 18.26 66.31% 3.04 11.05% - - 1.49 5.42%
5 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 详情 47.38 19.75 41.68% 3.95 8.34% - - 4.37 9.22%
6 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 详情 47.38 19.75 41.68% 3.95 8.34% - - 4.37 9.22%