合煦智远基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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合煦智远基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006323 合煦智远嘉选混合A 详情 124.71 90.98 72.95% 6.38 5.11% - - 7.55 6.05%
2 006324 合煦智远嘉选混合C 详情 124.71 90.98 72.95% 6.38 5.11% - - 7.55 6.05%
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 详情 34.71 19.81 57.07% 3.30 9.51% - - 5.99 17.26%
4 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 详情 34.71 19.81 57.07% 3.30 9.51% - - 5.99 17.26%
5 017796 合煦智远稳进纯债债券A 详情 481.83 202.07 41.94% 67.36 13.98% - - 141.42 29.35%
6 017797 合煦智远稳进纯债债券C 详情 481.83 202.07 41.94% 67.36 13.98% - - 141.42 29.35%
7 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 详情 61.23 37.84 61.81% 12.61 20.60% - - 2.73 4.46%
8 019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 详情 61.23 37.84 61.81% 12.61 20.60% - - 2.73 4.46%
9 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 详情 67.81 25.42 37.49% 5.08 7.50% - - 5.37 7.92%
10 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 详情 67.81 25.42 37.49% 5.08 7.50% - - 5.37 7.92%

合煦智远基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006323 合煦智远嘉选混合A 详情 78.73 59.40 75.45% 3.96 5.03% - - 3.86 4.91%
2 006324 合煦智远嘉选混合C 详情 78.73 59.40 75.45% 3.96 5.03% - - 3.86 4.91%
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 详情 21.79 11.38 52.25% 1.90 8.71% - - 3.24 14.88%
4 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 详情 21.79 11.38 52.25% 1.90 8.71% - - 3.24 14.88%
5 017796 合煦智远稳进纯债债券A 详情 292.42 140.27 47.97% 46.76 15.99% - - 98.38 33.65%
6 017797 合煦智远稳进纯债债券C 详情 292.42 140.27 47.97% 46.76 15.99% - - 98.38 33.65%
7 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 详情 35.17 13.79 39.20% 2.76 7.84% - - 2.47 7.02%
8 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 详情 35.17 13.79 39.20% 2.76 7.84% - - 2.47 7.02%