兴合基金管理有限公司
XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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兴合基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 016412 | 兴合安平六个月持有债券A | 详情 | 416.62 | 147.50 | 35.40% | 61.46 | 14.75% | - | - | 27.54 | 6.61% |
2 | 016413 | 兴合安平六个月持有债券C | 详情 | 416.62 | 147.50 | 35.40% | 61.46 | 14.75% | - | - | 27.54 | 6.61% |
3 | 017813 | 兴合安迎混合A | 详情 | 93.26 | 48.00 | 51.47% | 8.00 | 8.58% | - | - | 20.96 | 22.48% |
4 | 017814 | 兴合安迎混合C | 详情 | 93.26 | 48.00 | 51.47% | 8.00 | 8.58% | - | - | 20.96 | 22.48% |
5 | 018059 | 兴合锦安利率债A | 详情 | 37.21 | 12.49 | 33.57% | 6.24 | 16.78% | - | - | 3.20 | 8.61% |
6 | 018060 | 兴合锦安利率债C | 详情 | 37.21 | 12.49 | 33.57% | 6.24 | 16.78% | - | - | 3.20 | 8.61% |
7 | 018876 | 兴合先进制造混合发起式A | 详情 | 31.37 | 13.00 | 41.44% | 2.17 | 6.91% | - | - | 1.36 | 4.33% |
8 | 018877 | 兴合先进制造混合发起式C | 详情 | 31.37 | 13.00 | 41.44% | 2.17 | 6.91% | - | - | 1.36 | 4.33% |
兴合基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 016412 | 兴合安平六个月持有债券A | 详情 | 325.75 | 116.52 | 35.77% | 48.55 | 14.90% | - | - | 19.30 | 5.92% |
2 | 016413 | 兴合安平六个月持有债券C | 详情 | 325.75 | 116.52 | 35.77% | 48.55 | 14.90% | - | - | 19.30 | 5.92% |