兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴合基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016412 兴合安平六个月持有债券A 详情 416.62 147.50 35.40% 61.46 14.75% - - 27.54 6.61%
2 016413 兴合安平六个月持有债券C 详情 416.62 147.50 35.40% 61.46 14.75% - - 27.54 6.61%
3 017813 兴合安迎混合A 详情 93.26 48.00 51.47% 8.00 8.58% - - 20.96 22.48%
4 017814 兴合安迎混合C 详情 93.26 48.00 51.47% 8.00 8.58% - - 20.96 22.48%
5 018059 兴合锦安利率债A 详情 37.21 12.49 33.57% 6.24 16.78% - - 3.20 8.61%
6 018060 兴合锦安利率债C 详情 37.21 12.49 33.57% 6.24 16.78% - - 3.20 8.61%
7 018876 兴合先进制造混合发起式A 详情 31.37 13.00 41.44% 2.17 6.91% - - 1.36 4.33%
8 018877 兴合先进制造混合发起式C 详情 31.37 13.00 41.44% 2.17 6.91% - - 1.36 4.33%

兴合基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016412 兴合安平六个月持有债券A 详情 325.75 116.52 35.77% 48.55 14.90% - - 19.30 5.92%
2 016413 兴合安平六个月持有债券C 详情 325.75 116.52 35.77% 48.55 14.90% - - 19.30 5.92%