兴合基金管理有限公司
XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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兴合基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 016412 | 兴合安平六个月持有债券A | 详情 | 63.03 | 20.82 | 33.03% | 8.68 | 13.76% | - | - | 5.46 | 8.67% |
2 | 016413 | 兴合安平六个月持有债券C | 详情 | 63.03 | 20.82 | 33.03% | 8.68 | 13.76% | - | - | 5.46 | 8.67% |
3 | 017813 | 兴合安迎混合A | 详情 | 10.46 | 5.71 | 54.58% | 0.95 | 9.10% | - | - | 1.69 | 16.11% |
4 | 017814 | 兴合安迎混合C | 详情 | 10.46 | 5.71 | 54.58% | 0.95 | 9.10% | - | - | 1.69 | 16.11% |
5 | 018059 | 兴合锦安利率债A | 详情 | 84.98 | 42.40 | 49.90% | 21.20 | 24.95% | - | - | 1.39 | 1.64% |
6 | 018060 | 兴合锦安利率债C | 详情 | 84.98 | 42.40 | 49.90% | 21.20 | 24.95% | - | - | 1.39 | 1.64% |
7 | 018876 | 兴合先进制造混合发起式A | 详情 | 21.05 | 15.42 | 73.23% | 2.57 | 12.20% | - | - | 1.55 | 7.37% |
8 | 018877 | 兴合先进制造混合发起式C | 详情 | 21.05 | 15.42 | 73.23% | 2.57 | 12.20% | - | - | 1.55 | 7.37% |