兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴合基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016412 兴合安平六个月持有债券A 详情 98.32 36.26 36.88% 15.11 15.37% - - 8.89 9.04%
2 016413 兴合安平六个月持有债券C 详情 98.32 36.26 36.88% 15.11 15.37% - - 8.89 9.04%
3 017813 兴合安迎混合A 详情 14.73 9.28 63.00% 1.66 11.27% - - 2.24 15.20%
4 017814 兴合安迎混合C 详情 14.73 9.28 63.00% 1.66 11.27% - - 2.24 15.20%
5 018059 兴合锦安利率债A 详情 139.48 71.51 51.27% 35.76 25.63% - - 3.49 2.50%
6 018060 兴合锦安利率债C 详情 139.48 71.51 51.27% 35.76 25.63% - - 3.49 2.50%
7 018876 兴合先进制造混合发起式A 详情 40.40 31.02 76.79% 5.17 12.80% - - 3.33 8.23%
8 018877 兴合先进制造混合发起式C 详情 40.40 31.02 76.79% 5.17 12.80% - - 3.33 8.23%

兴合基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016412 兴合安平六个月持有债券A 详情 63.03 20.82 33.03% 8.68 13.76% - - 5.46 8.67%
2 016413 兴合安平六个月持有债券C 详情 63.03 20.82 33.03% 8.68 13.76% - - 5.46 8.67%
3 017813 兴合安迎混合A 详情 10.46 5.71 54.58% 0.95 9.10% - - 1.69 16.11%
4 017814 兴合安迎混合C 详情 10.46 5.71 54.58% 0.95 9.10% - - 1.69 16.11%
5 018059 兴合锦安利率债A 详情 84.98 42.40 49.90% 21.20 24.95% - - 1.39 1.64%
6 018060 兴合锦安利率债C 详情 84.98 42.40 49.90% 21.20 24.95% - - 1.39 1.64%
7 018876 兴合先进制造混合发起式A 详情 21.05 15.42 73.23% 2.57 12.20% - - 1.55 7.37%
8 018877 兴合先进制造混合发起式C 详情 21.05 15.42 73.23% 2.57 12.20% - - 1.55 7.37%