兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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兴合基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016412 兴合安平六个月持有债券A 详情 28.73 14.89 51.82% 6.20 21.59% - - 1.14 3.96%
2 016413 兴合安平六个月持有债券C 详情 28.73 14.89 51.82% 6.20 21.59% - - 1.14 3.96%
3 017813 兴合安迎混合A 详情 4.55 3.42 75.09% 0.68 15.02% - - 0.45 9.85%
4 017814 兴合安迎混合C 详情 4.55 3.42 75.09% 0.68 15.02% - - 0.45 9.85%
5 018059 兴合锦安利率债A 详情 89.64 52.61 58.69% 26.31 29.35% - - 1.64 1.83%
6 018060 兴合锦安利率债C 详情 89.64 52.61 58.69% 26.31 29.35% - - 1.64 1.83%
7 018876 兴合先进制造混合发起式A 详情 43.07 29.73 69.03% 4.95 11.51% - - 5.41 12.57%
8 018877 兴合先进制造混合发起式C 详情 43.07 29.73 69.03% 4.95 11.51% - - 5.41 12.57%