兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴华基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010756 兴华永兴混合发起式A 详情 61.83 39.68 64.17% 6.61 10.70% 12.26 19.84% 0.28 0.45%
2 010757 兴华永兴混合发起式C 详情 61.83 39.68 64.17% 6.61 10.70% 12.26 19.84% 0.28 0.45%
3 010999 兴华瑞丰混合A 详情 74.38 22.12 29.74% 7.37 9.91% 7.10 9.54% 13.99 18.81%
4 011000 兴华瑞丰混合C 详情 74.38 22.12 29.74% 7.37 9.91% 7.10 9.54% 13.99 18.81%
5 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 1,202.16 259.94 21.62% 43.32 3.60% 21.38 1.78% - -

兴华基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010756 兴华永兴混合发起式A 详情 23.43 14.31 61.06% 2.38 10.18% 5.13 21.91% 0.12 0.51%
2 010757 兴华永兴混合发起式C 详情 23.43 14.31 61.06% 2.38 10.18% 5.13 21.91% 0.12 0.51%
3 010999 兴华瑞丰混合A 详情 46.29 16.84 36.38% 5.61 12.13% 3.65 7.88% 10.76 23.25%
4 011000 兴华瑞丰混合C 详情 46.29 16.84 36.38% 5.61 12.13% 3.65 7.88% 10.76 23.25%