长盛基金管理有限公司

Changsheng Fund Management Co.,ltd.

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长盛基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 080001 长盛成长价值混合A 详情 0.27 0.18 10.25 8.12
2 080002 长盛创新先锋混合A 详情 0.45 0.08 1.76 1.73
3 080003 长盛积极配置债券 详情 0.04 0.82 9.10 9.73
4 080005 长盛量化红利混合 详情 0.03 0.04 2.91 2.41
5 080006 长盛环球行业混合(QDII) 详情 0.08 0.10 0.68 0.55
6 080007 长盛同鑫行业配置混合A 详情 0.04 4.48 20.93 21.40
7 080008 长盛战略新兴产业混合A 详情 0.01 7.14 2.28 2.28
8 080009 长盛同禧债券A 详情 - - 19.20 37.08
9 080010 长盛同禧债券C 详情 - - 17.81 37.08
10 080011 长盛货币A 详情 64.93 25.32 45.74 45.74

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长盛基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 080001 长盛成长价值混合A 详情 0.23 0.80 10.16 8.63
2 080002 长盛创新先锋混合A 详情 0.08 0.07 1.39 1.38
3 080003 长盛积极配置债券 详情 0.10 1.44 9.88 10.34
4 080005 长盛量化红利混合 详情 0.04 0.15 2.92 2.55
5 080006 长盛环球行业混合(QDII) 详情 0.24 0.09 0.69 0.55
6 080007 长盛同鑫行业配置混合A 详情 0.07 5.02 25.37 25.53
7 080011 长盛货币A 详情 15.17 13.70 6.14 6.14
8 150006 长盛同庆A 详情 0.00 0.00 58.75 130.30
9 150007 长盛同庆B 详情 0.00 0.00 88.12 130.30
10 160805 长盛同智优势混合(LOF) 详情 0.08 0.60 25.90 21.10

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长盛基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 080001 长盛成长价值混合A 详情 0.37 0.42 10.73 10.11
2 080002 长盛创新先锋混合A 详情 0.09 0.05 1.38 1.46
3 080003 长盛积极配置债券 详情 0.56 2.25 11.22 12.30
4 080005 长盛量化红利混合 详情 0.15 0.41 3.03 2.97
5 080006 长盛环球行业混合(QDII) 详情 0.02 0.13 0.55 0.54
6 080007 长盛同鑫行业配置混合A 详情 - - 30.32 30.38
7 080011 长盛货币A 详情 18.64 16.53 4.67 4.67
8 150006 长盛同庆A 详情 0.00 0.00 58.75 150.03
9 150007 长盛同庆B 详情 0.00 0.00 88.12 150.03
10 160805 长盛同智优势混合(LOF) 详情 0.08 0.96 26.42 24.33

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长盛基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 080001 长盛成长价值混合A 详情 1.31 1.23 10.78 10.65
2 080002 长盛创新先锋混合A 详情 0.23 0.32 1.34 1.46
3 080003 长盛积极配置债券 详情 2.92 2.85 12.91 14.21
4 080005 长盛量化红利混合 详情 0.15 0.75 3.30 3.38
5 080006 长盛环球行业混合(QDII) 详情 0.02 0.12 0.66 0.68
6 080011 长盛货币A 详情 9.81 14.65 2.56 2.56
7 150006 长盛同庆A 详情 0.00 0.00 58.75 157.30
8 150007 长盛同庆B 详情 0.00 0.00 88.12 157.30
9 160805 长盛同智优势混合(LOF) 详情 0.15 1.08 27.30 26.49
10 160806 长盛同庆中证800(LOF) 详情 0.00 0.00 146.87 157.30

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