华宝基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

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华宝基金 2004年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2004-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 240001 华宝宝康消费品 详情 2.03 2.51 12.97 13.84
2 240002 华宝宝康配置混合 详情 2.18 1.40 7.92 7.97
3 240003 华宝宝康债券A 详情 0.02 1.68 6.73 6.83
4 240005 华宝多策略增长A 详情 1.43 5.34 42.65 41.26

华宝基金 2004年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2004-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 240001 华宝宝康消费品 详情 2.01 1.21 13.44 15.05
2 240002 华宝宝康配置混合 详情 1.45 1.74 7.14 7.71
3 240003 华宝宝康债券A 详情 0.42 1.24 8.40 8.77
4 240005 华宝多策略增长A 详情 1.00 6.84 46.55 46.55

华宝基金 2004年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2004-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 240001 华宝宝康消费品 详情 1.25 1.98 12.64 13.20
2 240002 华宝宝康配置混合 详情 1.11 0.97 7.43 7.50
3 240003 华宝宝康债券A 详情 4.79 0.41 9.22 9.63

华宝基金 2004年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2004-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 240001 华宝宝康消费品 详情 - - 13.37 15.45
2 240002 华宝宝康配置混合 详情 - - 7.29 8.22
3 240003 华宝宝康债券A 详情 - - 4.84 5.18
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