华宝基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

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华宝基金 2005年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 240001 华宝宝康消费品 详情 3.20 1.17 17.47 19.23
2 240002 华宝宝康配置混合 详情 2.79 0.91 10.59 11.27
3 240003 华宝宝康债券A 详情 0.04 1.20 4.17 4.21
4 240004 华宝动力组合混合A 详情 - - 4.23 4.34
5 240005 华宝多策略增长A 详情 0.09 1.80 32.95 31.29
6 240006 华宝现金宝货币A 详情 2.06 2.91 6.57 54.18
7 240007 华宝现金宝货币B 详情 54.06 33.84 47.61 54.18

华宝基金 2005年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 240001 华宝宝康消费品 详情 3.42 2.48 15.44 16.68
2 240002 华宝宝康配置混合 详情 0.31 2.21 8.70 8.82
3 240003 华宝宝康债券A 详情 0.02 0.13 5.34 5.57
4 240005 华宝多策略增长A 详情 0.13 2.92 34.66 32.38
5 240006 华宝现金宝货币A 详情 2.18 4.20 7.42 34.81
6 240007 华宝现金宝货币B 详情 23.45 20.23 27.39 34.81

华宝基金 2005年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 240001 华宝宝康消费品 详情 3.70 1.65 14.50 15.16
2 240002 华宝宝康配置混合 详情 2.05 0.41 10.60 10.19
3 240003 华宝宝康债券A 详情 0.03 1.15 5.45 5.65
4 240005 华宝多策略增长A 详情 1.47 5.32 37.45 33.34
5 240006 华宝现金宝货币A 详情 2.77 5.86 9.45 33.62
6 240007 华宝现金宝货币B 详情 31.83 18.27 24.17 33.62

华宝基金 2005年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 240001 华宝宝康消费品 详情 0.97 1.49 12.45 13.64
2 240002 华宝宝康配置混合 详情 2.13 1.09 8.96 8.99
3 240003 华宝宝康债券A 详情 0.01 0.16 6.58 6.74
4 240005 华宝多策略增长A 详情 2.73 4.07 41.30 39.59
5 240006 华宝现金宝货币A 详情 - - 23.14 23.14
6 240007 华宝现金宝货币B 详情 - - 23.14 23.14
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