华宝基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

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华宝基金 2006年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 240001 华宝宝康消费品 详情 1.16 4.85 9.36 20.36
2 240002 华宝宝康配置混合 详情 2.62 2.04 9.65 21.59
3 240003 华宝宝康债券A 详情 10.61 6.44 15.23 16.67
4 240004 华宝动力组合混合A 详情 2.26 0.61 2.80 6.04
5 240005 华宝多策略增长A 详情 0.69 1.90 7.98 14.16
6 240006 华宝现金宝货币A 详情 1.72 2.53 1.68 7.75
7 240007 华宝现金宝货币B 详情 11.00 10.84 6.07 7.75
8 240008 华宝收益增长混合A 详情 1.91 9.09 15.51 22.67
9 240009 华宝先进成长混合 详情 - - 64.89 77.52

华宝基金 2006年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 240001 华宝宝康消费品 详情 1.65 2.04 13.05 21.60
2 240002 华宝宝康配置混合 详情 0.41 0.66 9.07 14.86
3 240003 华宝宝康债券A 详情 7.27 0.91 11.06 11.30
4 240004 华宝动力组合混合A 详情 0.08 0.65 1.15 1.83
5 240005 华宝多策略增长A 详情 0.46 1.74 9.20 12.40
6 240006 华宝现金宝货币A 详情 0.74 2.11 2.50 8.40
7 240007 华宝现金宝货币B 详情 14.45 17.34 5.91 8.40
8 240008 华宝收益增长混合A 详情 0.41 1.11 22.69 24.05

华宝基金 2006年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 240001 华宝宝康消费品 详情 3.95 7.96 13.43 21.04
2 240002 华宝宝康配置混合 详情 3.67 3.64 9.31 14.02
3 240003 华宝宝康债券A 详情 2.88 0.26 4.70 4.78
4 240004 华宝动力组合混合A 详情 0.68 1.96 1.72 2.47
5 240005 华宝多策略增长A 详情 0.97 8.68 10.47 13.39
6 240006 华宝现金宝货币A 详情 42.82 101.04 12.65 12.65
7 240007 华宝现金宝货币B 详情 42.82 101.04 12.65 12.65
8 240008 华宝收益增长混合A 详情 - - 23.40 23.71

华宝基金 2006年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 240001 华宝宝康消费品 详情 3.44 3.46 17.44 21.61
2 240002 华宝宝康配置混合 详情 1.70 3.01 9.27 11.73
3 240003 华宝宝康债券A 详情 0.07 2.16 2.08 2.16
4 240004 华宝动力组合混合A 详情 0.58 1.81 3.00 3.48
5 240005 华宝多策略增长A 详情 3.45 18.22 18.18 19.78
6 240006 华宝现金宝货币A 详情 6.44 4.88 8.13 70.87
7 240007 华宝现金宝货币B 详情 76.08 60.95 62.74 70.87
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