华宝基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

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华宝基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 详情 0.04 0.09 0.68 0.65
2 240001 华宝宝康消费品 详情 0.92 0.53 16.52 21.08
3 240002 华宝宝康配置混合 详情 0.03 0.20 6.18 7.96
4 240003 华宝宝康债券A 详情 0.14 0.11 2.36 2.78
5 240004 华宝动力组合混合A 详情 0.23 0.95 23.01 17.28
6 240005 华宝多策略增长A 详情 0.51 2.88 85.49 40.29
7 240006 华宝现金宝货币A 详情 15.86 18.06 9.03 9.03
8 240007 华宝现金宝货币B 详情 45.27 46.81 21.30 21.30
9 240008 华宝收益增长混合A 详情 0.30 0.24 10.40 30.25
10 240009 华宝先进成长混合 详情 10.83 2.86 18.01 23.04

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华宝基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 详情 0.18 0.23 0.73 0.72
2 240001 华宝宝康消费品 详情 0.25 0.94 16.14 20.05
3 240002 华宝宝康配置混合 详情 0.04 0.14 6.35 7.59
4 240003 华宝宝康债券A 详情 0.04 0.21 2.32 2.70
5 240004 华宝动力组合混合A 详情 0.51 0.51 23.73 16.47
6 240005 华宝多策略增长A 详情 0.57 1.83 87.87 40.95
7 240006 华宝现金宝货币A 详情 27.87 26.94 11.23 11.23
8 240007 华宝现金宝货币B 详情 55.38 54.27 22.84 22.84
9 240008 华宝收益增长混合A 详情 0.13 0.53 10.34 28.67
10 240009 华宝先进成长混合 详情 1.07 0.17 10.04 15.35

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华宝基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 详情 0.20 0.08 0.78 0.70
2 240001 华宝宝康消费品 详情 0.96 3.32 16.83 21.74
3 240002 华宝宝康配置混合 详情 0.06 0.23 6.45 8.00
4 240003 华宝宝康债券A 详情 0.13 0.25 2.49 2.88
5 240004 华宝动力组合混合A 详情 0.13 0.59 23.73 17.52
6 240005 华宝多策略增长A 详情 0.59 2.55 89.13 42.72
7 240006 华宝现金宝货币A 详情 23.86 17.97 10.30 32.04
8 240007 华宝现金宝货币B 详情 37.08 34.29 21.74 32.04
9 240008 华宝收益增长混合A 详情 0.04 0.32 10.75 29.82
10 240009 华宝先进成长混合 详情 0.19 0.39 9.14 14.36

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华宝基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 详情 0.11 0.60 0.66 0.66
2 240001 华宝宝康消费品 详情 0.56 1.74 19.18 23.89
3 240002 华宝宝康配置混合 详情 0.14 0.82 6.62 8.01
4 240003 华宝宝康债券A 详情 0.70 0.32 2.60 2.93
5 240004 华宝动力组合混合A 详情 0.26 1.17 24.18 18.53
6 240005 华宝多策略增长A 详情 1.59 4.82 91.09 42.93
7 240006 华宝现金宝货币A 详情 7.43 9.20 4.41 23.36
8 240007 华宝现金宝货币B 详情 31.70 53.29 18.95 23.36
9 240008 华宝收益增长混合A 详情 0.05 0.54 11.03 28.10
10 240009 华宝先进成长混合 详情 0.05 0.20 9.34 13.44

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