华宝基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

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华宝基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000124 华宝服务优选混合 详情 0.85 2.43 2.37 2.77
2 000601 华宝创新优选混合 详情 0.12 2.09 1.51 1.41
3 000612 华宝生态中国混合A 详情 0.88 2.01 1.25 1.52
4 000643 华宝兴业活期通货币A 详情 1.19 1.34 0.36 0.36
5 000678 华宝现金宝货币E 详情 70.82 69.86 33.47 33.47
6 000753 华宝量化对冲混合A 详情 0.14 2.31 3.23 3.31
7 000754 华宝量化对冲混合C 详情 0.12 0.38 0.42 0.43
8 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 详情 1.64 0.22 1.90 1.44
9 240001 华宝宝康消费品 详情 0.21 2.34 8.62 14.70
10 240002 华宝宝康配置混合 详情 0.03 1.04 3.78 6.02

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华宝基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000124 华宝服务优选混合 详情 1.21 1.82 3.95 4.32
2 000601 华宝创新优选混合 详情 0.06 1.71 3.48 3.64
3 000612 华宝生态中国混合A 详情 0.28 2.35 2.37 2.60
4 000643 华宝兴业活期通货币A 详情 0.54 1.02 0.51 0.51
5 000678 华宝现金宝货币E 详情 159.36 126.85 32.51 32.51
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 详情 0.23 0.21 0.47 0.53
7 240001 华宝宝康消费品 详情 0.82 1.18 10.75 18.73
8 240002 华宝宝康配置混合 详情 0.02 0.34 4.80 6.81
9 240003 华宝宝康债券A 详情 0.93 0.20 2.61 3.27
10 240004 华宝动力组合混合A 详情 10.38 6.43 21.16 23.45

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华宝基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000124 华宝服务优选混合 详情 0.56 1.48 4.56 4.69
2 000643 华宝兴业活期通货币A 详情 0.98 0.00 0.98 0.98
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 详情 0.35 0.11 0.45 0.59
4 240001 华宝宝康消费品 详情 0.27 0.47 11.11 18.02
5 240002 华宝宝康配置混合 详情 0.02 0.18 5.11 6.68
6 240003 华宝宝康债券A 详情 0.08 0.09 1.88 2.29
7 240004 华宝动力组合混合A 详情 1.92 1.10 17.21 16.14
8 240005 华宝多策略增长A 详情 0.27 4.32 67.54 34.87
9 240006 华宝现金宝货币A 详情 5.74 7.17 4.89 4.89
10 240007 华宝现金宝货币B 详情 108.02 120.46 53.56 53.56

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华宝基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000124 华宝服务优选混合 详情 3.59 9.24 5.49 5.60
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 详情 0.03 0.06 0.21 0.25
3 240001 华宝宝康消费品 详情 0.47 2.66 11.31 17.66
4 240002 华宝宝康配置混合 详情 0.05 0.25 5.28 6.81
5 240003 华宝宝康债券A 详情 0.25 0.19 1.89 2.22
6 240004 华宝动力组合混合A 详情 1.37 1.46 16.38 14.20
7 240005 华宝多策略增长A 详情 0.36 5.22 71.59 35.88
8 240006 华宝现金宝货币A 详情 10.35 12.24 6.32 6.32
9 240007 华宝现金宝货币B 详情 116.96 82.87 66.00 66.00
10 240008 华宝收益增长混合A 详情 1.45 2.70 9.46 37.20

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