摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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摩根士丹利基金 2006年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 0.43 0.19 1.02 1.23
2 163303 大摩货币 详情 0.61 2.91 2.14 2.14
3 233001 大摩基础行业混合 详情 0.07 1.04 1.42 1.62

摩根士丹利基金 2006年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 0.14 0.22 0.77 1.09
2 233001 大摩基础行业混合 详情 0.01 0.76 2.39 2.71

摩根士丹利基金 2006年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 0.33 0.29 0.85 1.23
2 233001 大摩基础行业混合 详情 0.18 4.86 3.14 3.64

摩根士丹利基金 2006年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 0.24 0.76 0.81 0.93
2 233001 大摩基础行业混合 详情 0.02 2.83 7.82 7.35
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