泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

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泰康资产 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006578 泰康中证港股通非银指数A 详情 0.14 0.06 0.37 0.45
2 006579 泰康中证港股通非银指数C 详情 0.14 0.15 0.37 0.44
3 006816 泰康港股通地产指数A 详情 0.04 0.03 0.16 0.15
4 006817 泰康港股通地产指数C 详情 0.08 0.06 0.11 0.10
5 006930 泰康港股通TMT指数A 详情 0.02 0.03 0.18 0.18
6 006931 泰康港股通TMT指数C 详情 0.05 0.04 0.13 0.13
7 007003 泰康安业政金债债券A 详情 0.01 11.36 0.01 0.01
8 007004 泰康安业政金债债券C 详情 0.00 2.15 0.01 0.01

泰康资产 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004864 泰康现金管家货币D 详情 - - 0.00 -
2 006578 泰康中证港股通非银指数A 详情 0.18 0.15 0.28 0.32
3 006579 泰康中证港股通非银指数C 详情 0.30 0.26 0.38 0.42
4 006816 泰康港股通地产指数A 详情 0.04 0.03 0.15 0.14
5 006817 泰康港股通地产指数C 详情 0.11 0.09 0.09 0.08
6 006930 泰康港股通TMT指数A 详情 0.05 0.05 0.19 0.19
7 006931 泰康港股通TMT指数C 详情 0.12 0.18 0.12 0.12
8 007003 泰康安业政金债债券A 详情 0.00 10.63 11.36 11.31
9 007004 泰康安业政金债债券C 详情 0.00 0.03 2.17 2.16

泰康资产 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004864 泰康现金管家货币D 详情 - - 0.00 -
2 006578 泰康中证港股通非银指数A 详情 0.05 0.05 0.26 0.28
3 006579 泰康中证港股通非银指数C 详情 0.13 0.13 0.34 0.37
4 006816 泰康港股通地产指数A 详情 0.02 0.02 0.13 0.13
5 006817 泰康港股通地产指数C 详情 0.05 0.05 0.07 0.07
6 006930 泰康港股通TMT指数A 详情 0.02 0.03 0.19 0.19
7 006931 泰康港股通TMT指数C 详情 0.04 0.07 0.18 0.18
8 007003 泰康安业政金债债券A 详情 12.40 6.89 21.99 22.01
9 007004 泰康安业政金债债券C 详情 2.16 5.02 2.20 2.20
10 008926 泰康沪深300ETF联接A 详情 - - 3.23 -

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泰康资产 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004864 泰康现金管家货币D 详情 - - 0.00 -
2 006578 泰康中证港股通非银指数A 详情 0.11 0.04 0.26 0.27
3 006579 泰康中证港股通非银指数C 详情 0.37 0.12 0.34 0.34
4 006816 泰康港股通地产指数A 详情 0.04 0.03 0.14 0.13
5 006817 泰康港股通地产指数C 详情 0.08 0.05 0.06 0.06
6 006930 泰康港股通TMT指数A 详情 0.06 0.03 0.20 0.18
7 006931 泰康港股通TMT指数C 详情 0.10 0.16 0.21 0.18
8 007003 泰康安业政金债债券A 详情 0.08 1.50 16.48 16.78
9 007004 泰康安业政金债债券C 详情 0.02 0.01 5.06 5.15
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