中邮创业基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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中邮基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000271 中邮定开债券A 详情 0.00 0.47 4.64 5.19
2 000272 中邮定开债券C 详情 0.00 0.01 0.20 0.22
3 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 详情 0.01 0.31 2.28 3.57
4 000576 中邮货币A 详情 54.39 52.50 26.27 26.27
5 000580 中邮货币B 详情 21.89 35.77 14.40 14.40
6 000706 中邮多策略灵活配置混合 详情 0.00 0.00 0.71 0.79
7 000921 中邮现金驿站货币A 详情 10.35 10.30 0.11 0.11
8 000922 中邮现金驿站货币B 详情 3.90 3.79 0.33 0.33
9 000923 中邮现金驿站货币C 详情 6.43 6.89 3.32 3.32
10 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 详情 0.01 0.01 0.63 0.72

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中邮基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000271 中邮定开债券A 详情 1.46 0.24 5.11 5.71
2 000272 中邮定开债券C 详情 0.01 0.00 0.20 0.23
3 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 详情 0.25 0.05 2.58 3.81
4 000576 中邮货币A 详情 13.05 23.53 24.38 24.38
5 000580 中邮货币B 详情 50.31 37.64 28.28 28.28
6 000706 中邮多策略灵活配置混合 详情 0.43 0.28 0.71 0.73
7 000921 中邮现金驿站货币A 详情 13.16 13.18 0.06 0.06
8 000922 中邮现金驿站货币B 详情 4.78 4.81 0.22 0.22
9 000923 中邮现金驿站货币C 详情 8.74 8.36 3.77 3.77
10 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 详情 0.01 0.01 0.64 0.67

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中邮基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000271 中邮定开债券A 详情 0.80 0.01 3.89 4.27
2 000272 中邮定开债券C 详情 0.06 0.01 0.20 0.22
3 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 详情 0.19 0.03 2.38 3.51
4 000576 中邮货币A 详情 70.28 62.65 34.86 34.86
5 000580 中邮货币B 详情 48.90 60.31 15.61 15.61
6 000706 中邮多策略灵活配置混合 详情 0.00 0.00 0.57 0.72
7 000921 中邮现金驿站货币A 详情 14.84 14.84 0.07 0.07
8 000922 中邮现金驿站货币B 详情 5.41 5.38 0.26 0.26
9 000923 中邮现金驿站货币C 详情 9.69 9.75 3.40 3.40
10 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 详情 0.02 0.01 0.64 0.73

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