西部利得基金管理有限公司

Western Leadbank Fund Management Company Limited

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西部利得基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000006 西部利得量化成长混合A 详情 1.21 0.62 7.86 14.73
2 006806 西部利得添盈短债债券A 详情 3.28 0.28 4.36 4.57
3 006807 西部利得添盈短债债券C 详情 1.78 1.45 1.20 1.26
4 006808 西部利得添盈短债债券E 详情 0.79 0.35 0.49 0.52
5 007375 西部利得聚利6个月定开债A 详情 0.00 0.01 0.18 0.19
6 007376 西部利得聚利6个月定开债C 详情 0.00 0.09 0.22 0.23
7 007377 西部利得聚享一年定开债券A 详情 - - 8.70 10.02
8 007378 西部利得聚享一年定开债券C 详情 - - 0.00 0.01
9 007423 西部利得聚禾混合A 详情 0.01 0.02 0.09 0.08
10 007424 西部利得聚禾混合C 详情 0.58 0.48 0.62 0.56

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西部利得基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000006 西部利得量化成长混合A 详情 1.59 1.83 7.27 13.81
2 006806 西部利得添盈短债债券A 详情 1.39 1.11 1.36 1.41
3 006807 西部利得添盈短债债券C 详情 0.48 0.49 0.87 0.91
4 006808 西部利得添盈短债债券E 详情 0.16 0.17 0.05 0.05
5 007375 西部利得聚利6个月定开债A 详情 0.00 - 0.19 0.20
6 007376 西部利得聚利6个月定开债C 详情 0.00 - 0.31 0.32
7 007377 西部利得聚享一年定开债券A 详情 8.62 0.69 8.70 10.09
8 007378 西部利得聚享一年定开债券C 详情 8.30 8.30 0.00 0.01
9 007423 西部利得聚禾混合A 详情 0.08 0.16 0.10 0.09
10 007424 西部利得聚禾混合C 详情 0.46 0.38 0.53 0.47

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西部利得基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000006 西部利得量化成长混合A 详情 1.00 1.05 7.52 15.62
2 006806 西部利得添盈短债债券A 详情 0.69 0.45 1.08 1.12
3 006807 西部利得添盈短债债券C 详情 0.82 0.06 0.88 0.91
4 006808 西部利得添盈短债债券E 详情 0.04 0.03 0.06 0.07
5 007375 西部利得聚利6个月定开债A 详情 0.00 0.19 0.19 0.20
6 007376 西部利得聚利6个月定开债C 详情 0.03 0.20 0.31 0.32
7 007377 西部利得聚享一年定开债券A 详情 - - 0.77 0.88
8 007378 西部利得聚享一年定开债券C 详情 - - 0.01 0.01
9 007423 西部利得聚禾混合A 详情 0.04 0.04 0.18 0.19
10 007424 西部利得聚禾混合C 详情 0.43 0.36 0.45 0.48

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西部利得基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000006 西部利得量化成长混合A 详情 1.62 2.77 7.56 14.45
2 006806 西部利得添盈短债债券A 详情 0.49 0.25 0.83 0.85
3 006807 西部利得添盈短债债券C 详情 0.20 0.08 0.12 0.12
4 006808 西部利得添盈短债债券E 详情 0.08 0.02 0.06 0.06
5 007375 西部利得聚利6个月定开债A 详情 0.00 - 0.38 0.39
6 007376 西部利得聚利6个月定开债C 详情 0.00 - 0.48 0.49
7 007377 西部利得聚享一年定开债券A 详情 - - 0.77 0.88
8 007378 西部利得聚享一年定开债券C 详情 - - 0.01 0.01
9 007423 西部利得聚禾混合A 详情 0.13 0.05 0.18 0.19
10 007424 西部利得聚禾混合C 详情 0.27 0.29 0.39 0.41

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