西部利得基金管理有限公司

Western Leadbank Fund Management Company Limited

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西部利得基金 2024年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000006 西部利得量化成长混合A 详情 0.16 0.59 4.03 7.73
2 006806 西部利得添盈短债债券A 详情 5.24 9.87 5.56 6.16
3 006807 西部利得添盈短债债券C 详情 1.28 2.48 1.60 1.77
4 006808 西部利得添盈短债债券E 详情 0.68 3.85 0.66 0.72
5 007375 西部利得聚利6个月定开债A 详情 0.60 0.25 12.55 14.27
6 007376 西部利得聚利6个月定开债C 详情 0.00 0.00 0.15 0.16
7 007377 西部利得聚享一年定开债券A 详情 - - 8.67 10.91
8 007378 西部利得聚享一年定开债券C 详情 - - 0.00 0.00
9 007423 西部利得聚禾混合A 详情 0.14 0.20 0.07 0.07
10 007424 西部利得聚禾混合C 详情 0.27 0.38 0.16 0.15

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西部利得基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000006 西部利得量化成长混合A 详情 0.09 0.65 4.46 8.13
2 006806 西部利得添盈短债债券A 详情 12.76 16.19 10.19 11.18
3 006807 西部利得添盈短债债券C 详情 3.71 0.96 2.80 3.07
4 006808 西部利得添盈短债债券E 详情 5.48 2.72 3.83 4.18
5 007375 西部利得聚利6个月定开债A 详情 1.08 0.03 12.20 13.62
6 007376 西部利得聚利6个月定开债C 详情 0.00 0.01 0.15 0.16
7 007377 西部利得聚享一年定开债券A 详情 - 0.01 8.67 10.75
8 007378 西部利得聚享一年定开债券C 详情 - 0.17 0.00 0.00
9 007423 西部利得聚禾混合A 详情 0.08 0.06 0.13 0.13
10 007424 西部利得聚禾混合C 详情 0.79 0.78 0.28 0.28

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西部利得基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000006 西部利得量化成长混合A 详情 0.74 2.34 5.02 8.05
2 006806 西部利得添盈短债债券A 详情 9.35 11.01 13.62 14.93
3 006807 西部利得添盈短债债券C 详情 0.14 0.24 0.05 0.05
4 006808 西部利得添盈短债债券E 详情 0.92 1.49 1.07 1.16
5 007375 西部利得聚利6个月定开债A 详情 0.00 - 11.15 12.42
6 007376 西部利得聚利6个月定开债C 详情 0.00 - 0.16 0.18
7 007377 西部利得聚享一年定开债券A 详情 - - 8.69 10.76
8 007378 西部利得聚享一年定开债券C 详情 - - 0.18 0.21
9 007423 西部利得聚禾混合A 详情 0.03 0.07 0.11 0.09
10 007424 西部利得聚禾混合C 详情 0.47 0.58 0.27 0.21

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西部利得基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000006 西部利得量化成长混合A 详情 0.83 10.13 6.63 10.79
2 006806 西部利得添盈短债债券A 详情 7.33 4.52 15.28 16.63
3 006807 西部利得添盈短债债券C 详情 0.70 1.94 0.15 0.16
4 006808 西部利得添盈短债债券E 详情 1.37 1.16 1.64 1.78
5 007375 西部利得聚利6个月定开债A 详情 11.02 0.77 11.15 12.25
6 007376 西部利得聚利6个月定开债C 详情 0.00 0.40 0.16 0.17
7 007377 西部利得聚享一年定开债券A 详情 - - 8.69 10.61
8 007378 西部利得聚享一年定开债券C 详情 - - 0.18 0.21
9 007423 西部利得聚禾混合A 详情 0.13 0.09 0.15 0.16
10 007424 西部利得聚禾混合C 详情 0.51 0.59 0.38 0.41

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