北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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北京京管泰富基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000901 国开货币A 详情 0.01 0.07 0.30 0.30
2 000902 国开货币B 详情 0.00 0.00 0.53 0.53
3 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
4 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 0.00 0.30 0.20 0.22

北京京管泰富基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000901 国开货币A 详情 0.02 0.12 0.36 0.36
2 000902 国开货币B 详情 0.00 0.00 0.52 0.52
3 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
4 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 0.00 0.80 0.50 0.55

北京京管泰富基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000901 国开货币A 详情 0.14 0.15 0.46 0.46
2 000902 国开货币B 详情 0.08 0.08 0.52 0.52
3 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
4 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 0.00 0.00 1.30 1.40
5 004649 国开开航混合 详情 0.01 0.02 0.15 0.17

北京京管泰富基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000901 国开货币A 详情 0.06 0.25 0.47 0.47
2 000902 国开货币B 详情 0.10 0.00 0.52 0.52
3 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
4 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 0.00 0.21 1.30 1.38
5 004649 国开开航混合 详情 0.02 0.06 0.16 0.14
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