银河金汇证券资产管理有限公司

GALAXY JINHUI SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

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银河金汇证券 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970051 银河安丰九个月滚动持有混合 详情 0.01 0.01 0.64 0.77
2 970125 银河优选六个月持有债券A 详情 0.03 0.02 0.75 0.81
3 970126 银河优选六个月持有债券C 详情 0.05 0.03 0.52 0.56
4 970136 银河季季增利三个月滚动持有债券A 详情 0.78 0.54 1.36 1.47
5 970137 银河季季增利三个月滚动持有债券C 详情 0.55 0.12 0.97 1.04
6 970138 银河安益9个月持有混合(FOF)A 详情 0.00 0.03 0.42 0.47
7 970139 银河安益9个月持有混合(FOF)C 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
8 970148 银河双季增利六个月持有债券A 详情 0.31 0.10 0.92 0.99
9 970149 银河双季增利六个月持有债券C 详情 0.27 0.04 0.51 0.54
10 970164 银河水星现金添利货币 详情 1,151.57 1,151.66 199.86 199.86

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银河金汇证券 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970051 银河安丰九个月滚动持有混合 详情 0.10 0.08 0.64 0.77
2 970125 银河优选六个月持有债券A 详情 0.40 0.02 0.75 0.82
3 970126 银河优选六个月持有债券C 详情 0.30 0.03 0.51 0.54
4 970136 银河季季增利三个月滚动持有债券A 详情 0.46 0.03 1.12 1.20
5 970137 银河季季增利三个月滚动持有债券C 详情 0.47 0.00 0.53 0.57
6 970138 银河安益9个月持有混合(FOF)A 详情 0.06 0.07 0.45 0.50
7 970139 银河安益9个月持有混合(FOF)C 详情 0.01 0.00 0.01 0.02
8 970148 银河双季增利六个月持有债券A 详情 0.21 0.02 0.71 0.76
9 970149 银河双季增利六个月持有债券C 详情 0.17 0.01 0.27 0.29
10 970164 银河水星现金添利货币 详情 1,217.30 1,254.84 199.95 199.95

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银河金汇证券 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970051 银河安丰九个月滚动持有混合 详情 0.28 0.10 0.62 0.75
2 970125 银河优选六个月持有债券A 详情 0.04 0.04 0.37 0.40
3 970126 银河优选六个月持有债券C 详情 0.03 0.06 0.23 0.25
4 970136 银河季季增利三个月持有债券A 详情 0.10 0.02 0.69 0.73
5 970137 银河季季增利三个月持有债券C 详情 0.03 0.01 0.07 0.07
6 970138 银河安益9个月持有混合(FOF)A 详情 0.08 0.02 0.47 0.53
7 970139 银河安益9个月持有混合(FOF)C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 970148 银河双季增利六个月持有债券A 详情 0.15 0.03 0.52 0.55
9 970149 银河双季增利六个月持有债券C 详情 0.02 0.03 0.12 0.12
10 970164 银河水星现金添利货币 详情 1,339.26 1,348.11 237.49 237.49

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银河金汇证券 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970051 银河安丰九个月滚动持有混合 详情 0.02 0.02 0.44 0.52
2 970125 银河优选六个月持有债券A 详情 0.01 0.07 0.37 0.39
3 970126 银河优选六个月持有债券C 详情 0.04 0.15 0.26 0.27
4 970136 银河季季增利三个月持有债券A 详情 0.01 0.07 0.61 0.64
5 970137 银河季季增利三个月持有债券C 详情 0.01 0.01 0.05 0.05
6 970138 银河安益9个月持有混合(FOF)A 详情 0.00 0.02 0.40 0.46
7 970139 银河安益9个月持有混合(FOF)C 详情 0.00 0.02 0.01 0.01
8 970148 银河双季增利六个月持有债券A 详情 0.01 0.03 0.40 0.42
9 970149 银河双季增利六个月持有债券C 详情 0.01 0.00 0.12 0.13
10 970164 银河水星现金添利货币 详情 1,365.36 1,361.76 246.34 246.34

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