银河金汇证券资产管理有限公司

GALAXY JINHUI SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

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银河金汇证券 2024年4季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970051 银河安丰九个月滚动持有混合 详情 0.19 0.20 0.39 0.48
2 970125 银河优选六个月持有债券A 详情 0.00 0.12 0.30 0.33
3 970126 银河优选六个月持有债券C 详情 0.00 0.08 0.14 0.16
4 970136 银河季季增利三个月滚动持有债券A 详情 0.03 0.57 1.00 1.11
5 970137 银河季季增利三个月滚动持有债券C 详情 0.06 0.70 0.99 1.09
6 970138 银河安益9个月持有混合(FOF)A 详情 0.00 0.15 0.27 0.31
7 970139 银河安益9个月持有混合(FOF)C 详情 0.00 0.02 0.02 0.03
8 970148 银河双季增利六个月持有债券A 详情 0.00 0.31 0.44 0.49
9 970149 银河双季增利六个月持有债券C 详情 0.03 0.14 0.35 0.38
10 970164 银河水星现金添利货币 详情 2,324.72 2,253.39 304.32 304.32

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银河金汇证券 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970051 银河安丰九个月滚动持有混合 详情 0.00 0.01 0.41 0.50
2 970125 银河优选六个月持有债券A 详情 0.01 0.18 0.42 0.46
3 970126 银河优选六个月持有债券C 详情 0.00 0.07 0.21 0.23
4 970136 银河季季增利三个月滚动持有债券A 详情 0.10 0.25 1.54 1.69
5 970137 银河季季增利三个月滚动持有债券C 详情 0.28 0.53 1.62 1.77
6 970138 银河安益9个月持有混合(FOF)A 详情 0.00 0.01 0.41 0.48
7 970139 银河安益9个月持有混合(FOF)C 详情 0.00 0.00 0.05 0.05
8 970148 银河双季增利六个月持有债券A 详情 0.01 0.16 0.75 0.83
9 970149 银河双季增利六个月持有债券C 详情 0.03 0.13 0.45 0.49
10 970164 银河水星现金添利货币 详情 1,041.70 1,039.94 232.98 232.98

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银河金汇证券 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970051 银河安丰九个月滚动持有混合 详情 0.02 0.10 0.41 0.50
2 970125 银河优选六个月持有债券A 详情 0.00 0.09 0.59 0.64
3 970126 银河优选六个月持有债券C 详情 0.02 0.08 0.28 0.30
4 970136 银河季季增利三个月滚动持有债券A 详情 0.58 0.17 1.69 1.85
5 970137 银河季季增利三个月滚动持有债券C 详情 0.56 0.40 1.88 2.05
6 970138 银河安益9个月持有混合(FOF)A 详情 0.02 0.02 0.43 0.48
7 970139 银河安益9个月持有混合(FOF)C 详情 0.00 0.00 0.05 0.05
8 970148 银河双季增利六个月持有债券A 详情 0.07 0.26 0.90 0.98
9 970149 银河双季增利六个月持有债券C 详情 0.10 0.09 0.56 0.61
10 970164 银河水星现金添利货币 详情 1,165.20 1,145.42 231.21 231.21

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银河金汇证券 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970051 银河安丰九个月滚动持有混合 详情 0.01 0.15 0.49 0.59
2 970125 银河优选六个月持有债券A 详情 0.02 0.09 0.68 0.73
3 970126 银河优选六个月持有债券C 详情 0.00 0.18 0.34 0.37
4 970136 银河季季增利三个月滚动持有债券A 详情 0.43 0.52 1.28 1.39
5 970137 银河季季增利三个月滚动持有债券C 详情 1.14 0.39 1.72 1.86
6 970138 银河安益9个月持有混合(FOF)A 详情 0.03 0.01 0.43 0.49
7 970139 银河安益9个月持有混合(FOF)C 详情 0.03 0.00 0.05 0.06
8 970148 银河双季增利六个月持有债券A 详情 0.26 0.09 1.09 1.18
9 970149 银河双季增利六个月持有债券C 详情 0.14 0.10 0.54 0.59
10 970164 银河水星现金添利货币 详情 1,241.75 1,230.18 211.44 211.44

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