华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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华泰保兴基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 - - 17.02 18.69
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 0.26 0.49 2.48 5.95
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.19 0.10 1.85 4.40
4 004493 华泰保兴货币A 详情 0.73 0.68 0.32 0.32
5 004494 华泰保兴货币B 详情 75.42 73.74 70.88 70.88
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 2.38 7.65 19.82 24.07
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 0.03 0.21 0.61 0.73
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 0.02 0.01 0.17 0.24
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 1.36 0.00 1.39 1.88
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 0.00 0.42 1.97 2.77

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华泰保兴基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 - - 17.02 18.62
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 1.53 0.51 2.71 5.52
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.40 0.19 1.76 3.56
4 004493 华泰保兴货币A 详情 0.27 0.20 0.28 0.28
5 004494 华泰保兴货币B 详情 77.95 65.76 69.19 69.19
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 1.98 12.71 25.08 30.42
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 0.16 2.88 0.78 0.94
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 0.00 0.01 0.16 0.25
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 0.00 0.00 0.02 0.04
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 1.08 1.00 2.38 3.08

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华泰保兴基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 2.82 20.74 17.02 18.34
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 0.29 0.65 1.69 3.27
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.22 0.20 1.55 2.97
4 004493 华泰保兴货币A 详情 0.02 0.05 0.21 0.21
5 004494 华泰保兴货币B 详情 43.82 56.00 56.99 56.99
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 6.34 9.28 35.81 43.23
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 0.23 2.95 3.50 4.20
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 0.00 0.01 0.17 0.25
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 0.00 0.00 0.03 0.04
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 - - 2.30 2.75

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华泰保兴基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 0.07 - 34.94 37.47
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 0.86 0.58 2.05 3.04
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.66 0.50 1.53 2.24
4 004493 华泰保兴货币A 详情 1.01 0.97 0.24 0.24
5 004494 华泰保兴货币B 详情 52.13 52.26 69.18 69.18
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 12.90 3.46 38.75 46.96
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 4.38 1.74 6.22 7.51
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 0.02 0.05 0.18 0.25
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 0.01 0.01 0.03 0.04
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 - - 2.30 2.57

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