华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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华泰保兴基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 0.48 - 33.36 35.93
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 1.46 0.55 3.11 9.28
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.15 0.05 1.89 5.58
4 004493 华泰保兴货币A 详情 0.79 0.94 0.15 0.15
5 004494 华泰保兴货币B 详情 97.14 112.68 75.29 75.29
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 23.74 2.90 58.21 75.73
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 1.66 1.49 2.16 2.79
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 0.00 0.00 0.19 0.24
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 0.00 0.00 0.22 0.27
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 1.14 2.02 1.67 2.34

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华泰保兴基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 0.36 - 32.89 36.38
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 0.33 1.00 2.20 6.14
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.17 0.13 1.80 4.97
4 004493 华泰保兴货币A 详情 0.26 0.21 0.30 0.30
5 004494 华泰保兴货币B 详情 117.75 104.35 90.83 90.83
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 20.55 2.19 37.37 48.07
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 0.39 0.69 1.99 2.55
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 0.02 0.01 0.19 0.24
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 0.00 0.00 0.22 0.27
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 0.00 0.99 2.55 3.54

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华泰保兴基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 16.88 1.37 32.53 36.96
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 0.14 0.27 2.86 7.18
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.22 0.24 1.75 4.35
4 004493 华泰保兴货币A 详情 0.35 0.36 0.26 0.26
5 004494 华泰保兴货币B 详情 111.43 116.10 77.42 77.42
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 6.77 2.33 19.01 23.84
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 1.99 0.02 2.30 2.86
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 0.01 0.00 0.17 0.24
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 0.07 0.10 0.22 0.29
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 1.41 0.19 3.54 5.07

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华泰保兴基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 - - 17.02 18.93
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 1.08 0.56 3.00 7.13
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.29 0.37 1.77 4.17
4 004493 华泰保兴货币A 详情 1.21 1.27 0.27 0.27
5 004494 华泰保兴货币B 详情 67.40 56.18 82.10 82.10
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 1.67 6.92 14.57 17.80
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 0.02 0.30 0.33 0.40
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 0.00 0.01 0.17 0.21
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 0.01 1.14 0.25 0.32
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 0.40 0.04 2.32 3.31

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